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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰設定供應商退款

步驟︰設定供應商退款

  • 配置未登載的供應商退款科目過帳規則。
  • 請在
    「編輯用戶設定 - 財務」
     任務中配置供應商退款的 ID 產生器提示。
  • 請在「供應商帳戶」功能區中配置
    「供應商退款事件」
     業務流程和安全原則。
  • 安全性︰「供應商帳戶」功能區中的以下網域︰
    • 流程︰供應商退款
    • 流程︰供應商退款 - 新增附件
    • 流程︰供應商退款 - 取消
    • 流程︰供應商退款 - 變更
    • 流程︰供應商退款 - 報告
    • 流程︰供應商退款 - 檢視
您可以建立供應商退款並將其與供應商發票調整相關聯，以清除應付給供應商的負餘額。 您可以使用供應商退款和特殊銀行交易來記錄未登載的退款。
  1. 請選取「供應商退款」種類來配置供應商退款的自訂驗證。
  2. 選取未登載的供應商退款分類帳科目。
  3. 存取「
    記錄供應商退款」
     任務。
    將供應商退款登載至 1 或多個 已核准且未給付 供應商發票調整。為了進行追踪，Workday 建議使用
    「存款參考
     」欄位，將現有的銀行存款與退款相關聯。
    使用以下情況的供應商發票調整不可︰
    • 與具有有效資助明細類型的補助金相關聯，例如可報銷成本、固定成本或預付成本。
    • 是在登載退款期間屬於淨額抵銷交易的一部分。
    • 包含具有付款時加值稅的明細。
    • 包含將扣繳稅設為付款實現的明細。
    • 具有「不相符」的狀態。
    安全性︰
    「供應商退款事件」
     業務流程。
  4. (選用) 對於 1099 MISC 供應商，我們建議您執行
    「尋找供應商退款」
     報告，以確定供應商發票調整和退款金額是否不同。如果金額有差異，請建立 1099 MISC 調整。
當您核准供應商退款時，我們會︰
  • 如果發票調整和退款之間的匯率不同，請記錄匯兌損益。
  • 借記未登載的供應商退款，貸記應付帳款。
  • 產生 Worktag 平衡日記帳。