調節資產活動與分類帳科目
安全性︰「Tenant Non-Configurable」功能區中的
「Report Execution」
網域。這些綜合報告可讓您調節一段時間內的資產活動與過帳至分類帳科目的會計資料︰
- 資產與分類帳調節 - 累計折舊。
- 資產與分類帳調節 - 成本。
您可以定期執行這些報告，以找出並調節︰
- Workday 不會自動將其過帳至分類帳科目 (您需要為其建立會計日記帳) 的資產交易。範例︰您手動登記資產。
- Workday 未在資產上記錄的分類帳交易 (您需要建立資產調整)範例︰在實作 Workday 時，您轉換現有資產，並為這些資產的歷史累計折舊建立會計日記帳。
- 時序差異範例︰在 1 月，您將尚未在 Workday 中註冊的資產投入使用。在 1 月的會計期間關閉後，您會收到資產的發票。您將資產的供應商發票日期和投入使用日期回溯至 1 月。Workday 會在最近的開放會計期間 (2 月) 過帳資產的折舊。
對於已配置替代分類帳貨幣的公司，請參閱 「概念︰以資產計價的替代分類帳貨幣」中的報告注意事項。
- 存取「資產與分類帳調節 - 累計折舊」報告。
- 選取報告參數時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司您可以選取以下任一項︰- 公司
- 包含合併詳細資料的公司階層
- 一種公司階層，其中所有公司都有相符的科目集，以及相符的會計工作時間表或替代會計工作時間表。
期間 ()、時期 ()與報告日期 () 選項這 3 個選項可共同篩選報告中的活動。您可以使用「期間」和「時期」選項來選取要調節的時段︰- 請選取會計期間做為參照。
- 從參照期間中選取一個時段。
「報告日期選項」可讓您依會計、建立或交易日期篩選交易。這可讓您找出由時間差異造成的差異，例如交易日期和會計日期在不同期間的生命週期事件。範例︰- 若要檢視會計日期為 2023 年 1 月的交易，您可以選取︰
- 期間提示中的2023 - 1 月選項。
- 「時期」提示中的「目前期間」選項
- 「報告日期選項」提示中的「會計日期」選項。
- 若要檢視交易日期為 2023 年的交易，請選取︰
- 期間提示中的2023 - 1 月選項。
- 「時期」提示中的「本年度」選項。
- 「報告日期選項」提示中的「交易日期」選項。
- (選用) 將您的報告參數儲存在「篩選條件名稱」之下。
- 檢閱「差異」欄中的非零值。差異非零表示所選時段內以下項目的總金額存在差異︰
- 您在資產上記錄的折舊交易。
- 資產折舊分類帳科目上的營業日記帳和會計日記帳
- 若要找出並解決非零差異的原因，請檢閱其他欄中的值。向下探查這些值，以檢視每個種類中所選交易的詳細資料︰
- 分類帳科目
- 支出種類
- 日記帳來源
- 時段
選項 說明 折舊費用明細資料 (A)Workday 要建立折舊費用明細的資產交易。範例︰- 取得後成本調整
- 資產使用年限的變更。
- 您在資產上記錄的折舊。
累計折舊詳細資料 (B)變更資產累計折舊金額的交易。範例︰您處分了已記錄折舊的資產的一部分。分類帳折舊活動總計資產折舊分類帳科目上的營業日記帳和會計日記帳。範例︰Workday 在您記錄資產折舊時建立的營業日記帳。 - 存取「資產與分類帳調節 - 成本」報告。
- 檢閱「總差異」欄中的值。差異非零表示在所選時段內，以下項目的總金額存在差異︰
- 您在資產上記錄的成本活動，無論是否包含日記帳。
- 資產分類帳科目上的營業和會計日記帳，無論資產是否包含成本活動。
- 若要找出並解決非零差異的原因，請檢閱其他欄中的值。向下探查這些值，以檢視每個種類中所選交易的詳細資料︰
- 分類帳科目
- 支出種類
- 時段
選項 說明 資產成本詳細資料 - 日記帳 (A)與營業日記帳相關聯的資產成本交易。範例︰您將資產轉移至不同的成本中心。資產成本詳細資料 - 無日記帳 (B)無營業日記帳的資產成本交易。範例︰- 您可以手動登記資產。Workday 不會記錄會計資料。
- 您可以從供應商發票登記資產。Workday 會在供應商發票上記錄會計資料。
這些交易更有可能需要進行調節。包含資產交易的分類帳詳細資料 (C)資產成本交易的營業日記帳。範例︰您登記資產的供應商發票的營業日記帳。分類帳詳細資料 - 無資產交易 (D)資產分類帳科目上的會計日記帳。範例︰您在手動登記資產後建立的會計日記帳。這些日記帳更有可能需要調節。
您針對以下項目執行
「資產與分類帳調節 - 累計折舊」
報告︰
欄位 | 值 |
|---|---|
期間
| 本年度的 10 月 |
時段
| 目前期間
|
報告日期選項
| 交易日期
|
您發現分類帳科目
17000:累計折舊 (Accumulated Depreciation)
和支出種類 「硬件 - 伺服器」
的差異為 -246.89 美元。您檢閱其他欄中的金額，並發現︰
- 246.89 美元的折舊費用明細資料。
- 分類帳折舊活動總計 -493.89 美元。
您向下探查
分類帳折舊活動
總計欄中的值，發現同一資產的 2 個日記帳明細的會計日期為 10 月。您針對以下項目，再次執行「
資產與分類帳調節 - 累計折舊」
報告︰
欄位 | 值 |
|---|---|
期間
| 本年度的 10 月 |
時段
| 目前期間
|
報告日期選項
| 會計日期
|
分類帳科目
17000︰累計折舊
與支出種類 「硬件 - 伺服器」
的差異為零。當您向下探查
折舊費用明細詳細資料 (A)
欄中的值時，您會發現同一資產有 2 個折舊明細︰1 個在 9 月，1 個在 10 月。在向下探查報告中，導覽至已登載資產的供應商發票。您會發現您在 10 月建立了供應商發票，並在 9 月將發票日期追溯。您已關閉 9 月的分類帳期間，因此 Workday 在 10 月過帳了折舊。