設定注意事項：資產會計
您在規劃資產帳簿的配置和使用時，可運用此主題做出決策。主要內容包括︰
- 設定其他行事曆的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
功能用途
資產帳簿可讓您追踪企業資產並進行入帳處理。
商業效益
- 您可以設定資產帳簿，自動填入企業資產的會計處理和折舊資料，減少手動資料輸入。
- 您可在多個帳簿中對同一項資產進行會計處理和報告，讓您符合多種會計準則。
使用個案
您的組織需要符合會計準則或標準。您可以設定：
- 會計資產帳簿，可追踪並產生企業資產的會計資料。
- 多個非會計帳簿，用於追踪您的資產以利稅務用途。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您需要對多少資產帳簿產生會計處理？ | 若要使用多個會計帳簿，您必須先啟用多重簿記資產會計。
多重簿記資產會計在啟用後便無法停用。 Workday會根據資產帳簿規則，填入資產的會計處理和折舊基本資料。資產可依帳簿有不同的折舊處理方式和基本資料。指派資產會計資訊時，可變更主要資產帳簿中資產的會計處理和折舊基本資料。若要變更非主要資產帳簿中資產的成本和折舊資訊，可以在登記資產後使用「 更新資產帳簿配置」 Web服務。從單一資產帳簿移轉至多個帳簿時，請手動建立日記帳，將期初分類帳科目餘額從通用帳簿代碼移至調整帳簿代碼。 |
資產何時可投入服務？ | 您可以設定折舊資料，將資產投入服務︰
在某些資產帳簿中可服務資產，但在其他資產帳簿中則不可。範例︰某資產在資產帳簿中列為已支出，而在另一個資產帳簿中列為可折舊。 |
公司中有哪些角色需要存取資產帳簿？ | 您可以將安全角色指派給提供會計和/或非會計帳簿存取權限的網域。您也可以提供稅務經理等角色可存取稅帳簿。 |
可以使用現有的資產帳簿來建立新的資產帳簿嗎？ | 當您在有資產的公司新增資產帳簿時，可以將資產資訊從現有帳簿複製到新帳簿。對於您複製的所有成本活動，新資產帳簿的會計工作時間表應包含從最早生效日期到最晚生效日期的會計期間。資產的折舊開始日期是該資產的最早交易生效日期 ()。 |
您的公司是否使用不同的當地貨幣和功能貨幣？ | 若要以當地貨幣和功能貨幣單獨登記、追踪和折舊資產，您可以啟用多重簿記資產會計，並配置替代分類帳貨幣。請參閱概念：以資產計價的替代分類帳貨幣。 |
建議
- 合併整個組織的資產帳簿。當您在 2 間公司之間調動資產時，我們建議這間公司使用相同的資產帳簿。
- 當您在多個帳簿中處理資產時，應在取得資產時將資產投入服務，如此可在所有折舊資料中維護相同的日期。
要求
- 設定支出種類，將您的企業資產分類。支出種類會驅動會計資料，將資產過帳至適當的分類帳科目。
- 設定資產帳簿規則，決定Workday要將哪些會計處理和折舊基本資料套用至企業資產。
限制
Workday不允許您執行以下操作：
- 您在將專案交易資本化時建立的池專案資產或企業資產。
- 依帳簿追踪具有不同數量的資產。
- 在次要帳簿中登記資產，但不在主要帳簿中。
- 在不同基準貨幣的公司之間移轉資產。您可以在來源公司處分資產，然後在目的地公司登記資產。
用戶設定
請在
「編輯用戶設定 - 財務」
任務中啟用多帳簿的資產會計功能，並為您的資產會計帳簿指派帳簿代碼。安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「Business Asset Accounting」功能區中的 「Set Up: Business Asset Accounting」 | 可讓您維護資產帳簿規則和折舊基本資料。 |
「Business Asset Accounting」功能區中的 「Set Up: Company Asset Books」(設置︰公司資產帳簿)
| 可讓您將資產帳簿對應至公司。 |
「Common Financial Management」功能區中的 「Set Up: Accounting Rules」
| 可讓您設定科目過帳規則。 |
「Common Financial Management」功能區的 「Set Up: Ledger and Book」
| 可讓您設定資產會計的帳簿代碼和帳簿。 |
「Common Financial Management」功能區中的 「Set Up: Spend Categories」
| 可讓您維護支出種類。 |
「System」功能區的 「Set Up: Tenant Setup - Tenant Analyzer」
| 可讓您執行 用戶分析 報告。 |
業務流程
無影響。
使用於報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
未指派會計資訊的資本資產
| 識別未指派資產會計的可折舊和非折舊資本資產。您必須為Workday指派會計資訊，才能將資產新增至公司資產帳簿。 |
用戶分析器
| 選取 財務 基本資料群組中的驗證 分頁，根據Workday建議驗證資產帳簿的用戶配置。 |
檢視資產帳簿
| 用途︰
|
檢視公司資產帳簿
| 用途︰
|
「Workday標準報告」
報告並選取「企業資產」
和「設定企業資產」
報告種類，以檢視資產標準報告的詳細資料。整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得資產帳簿規則
| 您可以使用此 Web服務，透過企業介面建置器 ( EIB ) 擷取資產帳簿規則。 |
取得資產折舊時間表
| 您可以使用此 Web服務透過EIB擷取折舊時間表。 |
取得資產匯集規則
| 您可以使用此 Web服務，透過EIB擷取資產匯集規則。 |
更新資產帳簿規則
| 您可以使用此 Web服務透過EIB更新資產帳簿規則。 |
更新資產匯集規則
| 您可以使用此 Web服務透過EIB更新資產匯集規則。 |
登記資產
| 當您使用此 Web服務登記資產時， Workday會在主要資產帳簿中登記您指定詳細資料的資產。然後， Workday會將非主要資產帳簿中的資產登記至：
Workday不會產生會計資料。 |
更新資產帳簿配置
| 您可以使用此 Web服務新增次要資產帳簿，或更新資產的資產帳簿配置詳細資料。範例︰
|
整批匯入資產帳簿配置
| 您可以使用此 Web服務來新增次要資產帳簿，或更新資產的資產帳簿配置詳細資料。 |
連結和觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
科目過帳規則 | 您可以設定科目過帳規則，指定交易日記帳在公司分類帳帳科目中的過帳位置。 |
資產匯集規則 | 您可以為匯入 1 的資產建立規則。 |
獎勵折舊規則 | 您可以設定規則，將獎金折舊套用至非會計資產帳簿中的資產。 |
公司資產帳簿限制 | 您可依據以下條件將資產指派或限制至特定資產帳簿：
|
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。前往Workday Community) ，進一步了解Workday觸點套件 (Workday Touchpoints Kit) 。