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上次更新時間 ：2023-06-23
檢閱資本專案交易

檢閱資本專案交易

  • 建立具有專案資產的資本專案。
  • 使用資本專案 Worktag 標記這些交易明細︰
    • 費用報告
    • 人力成本
    • 手動日記帳
    • 供應商發票
檢閱標記為資本專案的每筆交易明細，然後執行以下任一操作︰
  • 將成本存入 專案資產「 」。
  • 將成本重新分類為費用。
當您將成本重新分類為費用時，Workday 會將會計從在製品 (WIP) 帳戶移出，然後移回支出帳戶。您也可以選擇建立規則，將資本專案交易自動分類為費用或資產，免去手動處理 WIP 會計資料。
若要手動審查多個專案的交易，請存取
資本專案工作台
。
  1. (選用) 存取「
    編輯用戶設定 - 財務」
     任務。
    在
    「企業資產選項」
     區段中選取「
    將在製品過帳至公司資產帳簿代碼」
     和
    「啟用多重簿記資產會計處理」
     核取方塊。
  2. 存取「
    檢視專案」
     報告。
  3. 選取
    財務
    資本化
    。
  4. 按一下
    檢閱交易
     按鈕，然後選取一個檢閱選項︰
    • 使用
      「快速檢閱」
       可針對所有資本交易類型，檢閱所有新的、未指派的交易明細，這些明細已標記為資本專案。
    • 依交易類型 (例如費用報告或人力成本) 檢閱交易明細。此檢閱方法可讓您處理新的交易明細，以及已指派給專案資產的交易明細。
  5. (僅限非快速版) 使用
    搜尋條件
     來縮小交易明細清單的範圍。
    選取
    「僅已指派的交易」可僅
     檢視已指派至專案資產的交易明細，而非已分類為費用的明細。範例︰如果您要將成本從 1 項專案資產重新分類至另一項資產，請使用此選項。
  6. (僅限非快速執行) 選取您要執行動作的交易明細。
  7. 選取您要套用至交易明細的動作︰
    選項 說明
    標示為費用成本
    將交易明細成本重新分類為與任何資產無關的專案費用。此選項不適用於手動日記帳分錄。您可以在手動建立日記帳時，將其成本直接登載至 WIP 會計資料。沒有可在其中重新分類成本的原始支出科目。
    提交後即無法還原此選擇。
    指派至專案資產
    將交易明細成本與此資本專案正確的專案資產建立關聯。您可以將多個交易明細指派給相同的專案資產。
    將專案資產值設為空白
    (僅限非快速版) 將已指派的明細重設為未指派。與
    搜尋條件
    中的「
    僅已指派的交易」
     核取方塊搭配使用。範例︰當您錯誤地將交易連結至專案資產時，可以使用此選項。
對於檢閱期間標示為費用的交易明細，Workday 會起始
「驗證資本專案費用」
 業務流程。檢閱者可確認交易是與任何專案資產無關的費用。
核准後，Workday 會將費用成本從 WIP 帳戶移出，並移入適當的支出帳戶。Workday 會根據您的
支出
 科目過帳規則，以及原始交易明細的支出種類來決定科目。Workday 會在
「資本化」
 分頁的
「重新分類為費用的交易」
 區段中，依交易類型顯示專案費用。資本專案仍會是交易明細中的 Worktag。
如果您啟用使用多重簿記資產會計將在製品 (WIP) 過帳至公司帳簿代碼，Workday 會將費用從 WIP 科目移出，移入支出。從交易的相關動作功能表中選取
會計資料
檢視會計資料，
 以取得詳細資料。
對於指派給專案資產的交易明細，Workday 會將成本保留在 WIP 科目中。Workday 會在資本化分頁的
「專案資產」
 區段中，將這些成本顯示為所選專案資產的
非資本化成本
 。
  • 檢閱輸入的資本專案其他交易。
  • 配置將資本專案交易自動指派至專案資產。
  • 將專案資產列為資本。