設定注意事項︰專案預算

本主題內容可為您規劃專案預算的配置和使用時提供參考。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

「專案預算」是「專案」中主要的財務元件。您可以藉此分析︰

預算與實際值的比較

成本與收入對照

人力與非人力

主要差異貢獻者 (依不同維度)，例如分類帳科目、支出或收入種類，以及供應商。

商業效益

專案預算支援︰

分析您組織中的專案預算與實際值。

依據標準成本費率和預測時數，自動計算人力成本。

依據合約費率、固定費用分期或固定費用完成百分比 (小時) 自動計算收入。

Worktag 維度

使用個案

透過專案預算，您可以︰

建立高階專案期間預算或更詳細的每月預算。

建立自訂報告，了解專案收入和成本。

在不同的精細度層級上製定靈活的專案預算。

使用 Worksheets 更新和維護專案預算。

檢視與專案進度、時間和支出相關的即時資料，以及預算和預測。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您需要管理哪些專案預算類型？	您可以建立預算來管理成本專案和/或營業收入專案。專案預算適用於︰ Workday 專案的成本使用 Workday 專案計費的營業收入。包括︰為要納入預算明細的工時定義預設成本和收入 Worktag。Workday 則︰指派所選預測來源中的 Worktag。當您未在專案中將 Worktag 列為相關 Worktag 時，便會使用這些 Worktag。識別實際值和預測值，將實際值納入預算，以建立完成時預估 (EAC)。從工時區塊和特殊工時、日記帳明細或兩者中選取。確定是根據資源計畫中的時數、資源預測中的時數來建立預算的預測來源，還是兩者都不做。請為您要提供給用於建立預算的每個變體建立計算類型。使用工作表管理預算。使用分段安全功能，讓專案經理人員只能檢視其預算。
您需要什麼配置層級才能管理專案預算？	您可以在專案階層層級、用戶層級或兩者皆配置專案預算。專案階層配置優先於用戶配置。
您會使用先前的實際值建立預算嗎？	對於您要包含實際值的成本預算，請使用此配置來識別︰分類帳科目支出種類分類帳科目和支出種類對於收入預算，請包含分類帳科目和收入種類。
您要追踪哪些維度？	建立計畫結構並包含相關維度。您可以將這些維度設為必填或選填。每個預算明細都必須包含必要的維度。
您要追踪哪些計畫明細屬性？	根據預設，Workday 會將專案預算的計畫明細分類為成本或營業收入。您也可以配置 Workday，將專案預算的計畫明細分類為人力或非人力。您可以使用自訂報告中的計畫明細屬性內容，了解專案的財務狀況。
您的專案預算有什麼資源預測層級？	Workday 會在以下位置產生資源預測︰專案層級 - 包括員工及其預測時數專案計畫任務層級 - 包含員工及其專案任務，或每項任務的預測時數。

建議

同時維護多個預算期間時，請使用 Worksheets，而不是個別更新每個預算期間。

請維護至少 2 個計算類型。這些計算類型包括︰

基準，不應包含實際值。

預測，其中應包含實際值。

要求

為確保 Workday 正確計算專案預算，您應︰

了解專案

如果要根據資源預測或資源計畫產生預算，請了解專案資源計畫。

若要管理專案人力成本，請建立標準成本費率表。

對於收入預算，請在 Workday 中定義專案計費依存關係。

若要設定預算檢查選項，請先了解預算控制功能。

限制

Workday 不會︰

在專案預算中納入承諾成本，例如採購單。您可以手動將這些交易新增為預算明細項目。

支援完全負擔成本計算，或依成本計算完成百分比。

支援根據超過 500 個期間或超過 10 年的專案計畫預算，建立工作簿。

支援使用

「排程專案預算整批更新

」任務來更新超過 5,000 個的計畫。

用戶設定

無影響。

安全性

網域	注意事項
「專案」功能區中的「設定︰專案階層」	可在專案階層中配置及更新專案預算。
「專案」功能區中的「設定︰專案預算」	可配置及更新用戶的專案預算。
位於「專案」功能區中的「管理︰專案預算」	可管理及檢視預算資訊。
管理︰位於「專案」功能區中的「專案資源預測」	可管理及檢視資源預測資訊。
存取「預算」和「專案」功能區中的計畫類型 (分段)	可控制專案預算的存取權。

Workday 使用多個角色來配置專案預算。但是，由於流程中的多個步驟僅限一次，因此專案預算幾乎不需要維護。

角色	注意事項
安全管理者	配置安全性。將專案管理者新增至適當的安全群組。
預算管理者	新增專案做為項目類型。
專案管理者	配置以下項目的專案預算︰用戶專案階層定義以下項目的標準成本費率︰以員工屬性內容為依據的員工基於專案角色的未命名資源。
專案階層管理者	透過配置以下項目來定義專案預算︰要取自預算結構特定維度的專案階層或用戶。計畫計算類型，用以驅動階層或用戶中啟用的不同計畫類型。
專案經理	建立及更新專案預算。根據計畫結構和專案階層配置建立計畫。將計畫指派為基准或預測，以比較階層或用戶中各專案的差異。為以下項目的變更建立修訂預算︰合約資源預測員工工時區塊過去期間實際值管理預算控制選項。追踪支出和收入。分析︰損益投資回報
收入預算的合約管理者	定義 Workday 用來計算收入預算的計費費率。

業務流程

業務流程	注意事項
將計畫指派為基準事件	可將計算類型指定為基準預算。
預算修訂事件	可提交需要核准或修訂的預算範本修訂。
計畫事件	可在預算範本需要核准或修訂時建立預算。

報告

報告	注意事項
專案預算結餘與人力成本	您可以將專案的預算與實際成本進行比較。此報告不適用於期間預算。
專案階層基準與預測對照	在您的專案階層或用戶層級啟用組織層級的基準與預測報告。您可以自訂此報告，使其包含適合您組織的維度和差異限值。