設定注意事項︰客戶帳戶

內容

Customer Accounts 是 Workday 的客戶帳戶管理、發票和收款解決方案。

商業效益

包括︰

將員工指派給客戶，並為其指定角色。

與客戶建立公司間關係或其他關係。

為您的客戶建立基本資料和帳戶。

透過 Workday 為客戶開立發票並與他們進行業務往來。

管理客戶聯絡資訊和配送資訊。

在 Workday 中與專案計費和客戶合約搭配使用時，您可以管理應收帳款貸項和收款、維護客戶帳戶，以及自動執行計費。

使用個案

您可以將「客戶帳戶」與 Workday 的「可計費專案」和「收入」解決方案結合使用，以便︰

向客戶收取專案工時和費用的費用。

建立客戶合約，並使用合約向客戶計費。

管理髮票結算。

認列您的營業收入。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您要為員工個別指派客戶角色，還是依職位？	您可以將客戶角色指派給員工，以便了解負責哪些項目的人員。您可以將角色指派給個別員工或特定職位，讓員工可變更職位，而無需重新指派角色。
您希望如何在 Workday 中搜尋客戶？	您可以將客戶指派給種類和群組，以協助您簡化搜尋流程。請參閱「」 Create Customers。
您希望哪些人能夠存取客戶資訊？	您可以建立分段安全群組，以控制對客戶資訊的存取。請參閱「」 Steps: Maintain Access to Customer Information。
您是否需要追踪不適用於客戶基本資料中 Workday 預定義欄位的客戶資訊？	您可以在客戶基本資料上建立自訂欄位。
您將如何與客戶就計費問題進行溝通？	您可以指定主要聯絡人，也可以指定不同文件類型的聯絡人。
您希望 Workday 如何為您的發票編號？	您可以在用戶層級配置 Workday，為所有公司產生唯一的發票 ID 序列，也可以選擇將 Workday 配置為在公司層級產生個別的序列。您也可以將 Workday 配置為產生唯一的無間斷發票號碼。請參閱「」設定注意事項︰無間斷序列功能。

建議

無。

要求

考慮 Workday 內外的任何整合需求。

限制

當客戶發票的明細數超過 1000 項時，您無法使用「

變更客戶發票」

或

「編輯客戶發票」

任務來更新發票明細。請改用

「更新發票明細」

任務。

存取

「列印客戶發票」

任務時，您可以︰

僅檢視最近 20,000 筆的客戶發票。

一次選取最多 10,000 筆要列印的客戶發票。

用戶設定

您可以使用

「編輯用戶設定 - 財務」

任務來套用用戶層級設定，以產生以下項目的唯一 ID︰

現金銷售

合併客戶發票

客戶合約

客戶付款

客戶發票

客戶發票調整與重新計費

客戶退款

淨額抵銷交易

安全性

您可以授予其各個子網域的存取權，進一步控制這些網域內的安全性。

此清單不完整。如需報告網域和子網域的完整清單，請存取

「功能區與網域說明」

報告，然後依功能區進行篩選。

Workday 在「客戶帳戶」功能區中提供以下網域︰

網域	注意事項
管理︰客戶發票	管理客戶發票和檢視相關報告。若要開立客戶發票，您必須要有「Process: Customer Invoice」網域的存取權。
流程︰現金銷售付款	處理現金銷售付款並檢視相關報告。
流程︰客戶存款	處理客戶付款存款並檢視相關報告。
流程︰客戶發票	如果您具有公司型角色或未受限制角色，請管理客戶發票。
流程︰客戶發票付款	處理客戶發票付款並檢視相關報告。
流程︰客戶發票付款/結算	處理客戶直接扣款付款並檢視相關報告。
流程︰客戶溢付	處理客戶溢付。
流程︰客戶付款	處理客戶付款並檢視相關報告。
流程︰客戶付款自動登載	管理客戶付款自動登載。
流程︰客戶退款充公	執行客戶退款充公和檢視相關報告。
流程︰客戶退款/付款	處理客戶退款和付款，以及檢視相關報告。
流程︰客戶退款結算	執行客戶退款結算以及檢視相關報告。
流程︰客戶沖銷	處理客戶沖銷。
流程︰直接扣款委託書	處理直接扣款委託書。
流程︰電子客戶發票	檢視電子客戶發票並存取相關任務。
處理︰電子發票	產生電子發票。
流程︰機會	處理機會並檢視相關報告。

Workday 在「客戶」功能區中提供以下網域︰

網域	注意事項
存取客戶 (分段)	控制哪些使用者可以存取哪些客戶。
流程︰客戶要求	處理客戶要求並檢視相關報告。
設定︰客戶	設定和維護客戶，以及檢視相關報告。
設定︰客戶聯絡人	設定和維護客戶聯絡資訊，以及檢視相關報告。
設定︰客戶維護	設定和維護聯絡資訊以外的客戶資訊，以及檢視相關報告。
設定︰客戶附註	設定客戶附註。
設定︰客戶結算	設定客戶銀行匯款路徑和信用卡結算資訊，以及檢視相關報告。
檢視︰客戶	檢視特定客戶。
檢視︰潛在候選人	檢視特定的潛在候選人。

您可以建立分段安全群組，控制可存取您客戶資訊的人員。您可以進一步限制存取權，僅包含來自所選公司或公司階層的員工。請參閱「」 Steps: Maintain Access to Customer Information。

業務流程

在「客戶帳戶」功能區中︰

業務流程	注意事項
壞帳沖銷事件	建立並核准壞帳沖銷。
現金銷售事件	建立並核准現金銷售。
現金銷售公司間事件	以收款公司的身分，處理並核准公司間現金銷售。
合併發票電子郵件事件	透過電子郵件傳送合併客戶發票。
客戶存款事件	處理及核准客戶存款。
客戶發票電子郵件事件	透過電子郵件傳送客戶發票。
客戶發票事件	建立和核准客戶發票。
客戶發票公司間事件	以接收公司的身分，處理並核准公司間發票。
客戶發票維護事件	套用及核准客戶發票的調整
客戶溢付事件	記錄客戶溢付。
客戶付款登載事件	記錄客戶付款。
客戶退款文件事件	如果您選擇啟用「客戶退款最佳化」功能︰建立並核准客戶退款文件。您稍後需要使用「銀行業務與結算」功能區中的「結算執行事件」業務流程來結算退款。
客戶退款事件	如果您未選擇啟用「客戶退款最佳化」功能︰處理並核准客戶退款。
客戶對帳單事件	透過電子郵件傳送客戶對帳單。
催款信函電子郵件事件	透過電子郵件傳送催款信函。
利息與逾期費用事件	計算並核准客戶發票的利息和逾期費用。
淨額抵銷交易事件	建立並核准淨額抵銷交易。

在「客戶」功能區中︰

業務流程	注意事項
客戶銀行資訊變更事件	進行及核准客戶銀行資訊的變更。
客戶信用變更事件	進行及核准客戶信用資訊的變更。
客戶事件	建立並核准客戶基本資料。
客戶付款變更事件	進行及核准客戶付款資訊的變更。
客戶要求	建立新增客戶基本資料的要求。
客戶摘要變更事件	進行及核准客戶摘要資訊的變更。
客戶稅務變更事件	進行及核准客戶稅務資訊的變更。

報告

您可以使用標準報告和任務來建立客戶帳戶儀表板。

整合

Web 服務	注意事項
取消現金銷售	取消現金銷售。
取消客戶發票	取消客戶發票。
取消客戶發票調整	取消客戶發票調整。
取消客戶發票沖銷	取消客戶發票沖銷。
取得壞帳沖銷	擷取所有壞帳沖銷。
取得現金銷售	擷取所有現金銷售。
取得客戶發票	擷取所有客戶發票。
取得客戶發票調整	擷取所有客戶發票調整。
取得客戶付款	擷取所有客戶付款。
取得實體活動代碼類型	擷取所有實體活動代碼類型。
取得實體活動代碼	擷取所有實體活動代碼。
匯入客戶發票	新增或更新客戶發票。非常適合用於包含許多明細的發票。
進行客戶付款	新增或更新客戶付款。
更新實體活動代碼	新增或更新實體活動代碼。
更新實體活動代碼類型	新增或更新實體活動代碼類型。
提交壞帳沖銷	新增或更新壞帳沖銷
提交現金銷售	新增或更新現金銷售。
提交客戶發票	新增或更新客戶發票。適用於明細較少的發票。
提交客戶發票調整	新增或更新客戶發票調整。
提交客戶發票調整登載	建立客戶發票調整登載。

連結和觸點

「客戶帳戶」會與 Workday 中的下列其他區域互動︰

功能	注意事項
銀行業務與結算	使用直接借記卡或信用卡支付的發票和退款會轉至「銀行與結算」。
客戶合約	客戶合約中的已核准計費交易流。
財務會計	客戶發票和付款日記帳與收入認列時間表資訊會流入財務會計。
專案計費	已核准專案計費中發票開立流程的專案工時和費用。
供應商帳戶	淨額抵銷交易將流入供應商帳戶。來自供應商帳戶的公司間直接供應商和客戶發票流程。

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