概念︰客戶退款
Workday 提供以下功能︰為客戶帳戶上的信用建立客戶退款。只有在下列情況下，您才能建立客戶退款︰
- 收到的付款為暫收款，且有一筆存款。
- 付款有貸項調整。
從暫收款中退款
當您收到已付款發票的付款時，可以將其列為全額暫收款。當您收到客戶的退款要求時，可以存取
「建立客戶退款」
任務來處理退款。客戶的暫收款會顯示為退款尋購的選項。做為貸項調整的退款
您可能有一位客戶已全額付款，但由於訂單問題而需要退款。
範例︰客戶收受並支付 1000 位席次的費用。客戶在檢查整筆訂單後，發現部分椅子有損毀，因此提交了退款申請。然後，您可以從客戶發票的相關動作功能表存取
「建立調整」
任務，開始退款流程。退款給付
建立退款後，您可以使用
「建立結算執行
作業」任務進行處理。Workday 結算引擎會建立退款的會計資料，讓您能夠列印並寄出退款支票。當您對直接扣款付款進行退款時，結算引擎會建立存款和付款。對於信用卡退款，結算引擎會透過「Cybersource」建立存款和付款。當您對源自結算公司 (代其關係公司) 處理的客戶退款付款的公司間交易進行結算時，您可以在客戶退款日記帳的
公司間
分頁中檢視以下詳細資料︰- 結算公司的現金帳戶，用於記錄退款付款對現金的影響。
- 結算公司的公司間應收帳款科目，用於記錄應收其關係組織的金額。
- 關係組織公司的公司間應付帳款，用於記錄應付給結算公司的金額。
結算執行作業中的個別退款付款
只有在
「維護功能選擇啟用」
報告中選擇啟用「 客戶退款最佳化」
功能時，才能使用部分功能。當您在結算執行作業中處理客戶退款付款時，Workday 會將以下相同的退款付款分組︰
- 銀行帳戶
- 「公司」
- 貨幣
- 受款人
- 受款人的匯款地址。
- 付款類型
您也可以在建立或編輯客戶付款明細時，選取「
客戶退款」
核取方塊，為結算執行作業中的客戶退款建立個別付款。當受款人基本資料配置為分開支付退款時，Workday 會分開處理已核准的客戶退款付款。在結算執行中，您可以檢視︰
- 「付款資訊」區段中的客戶退款計數。
- 客戶退款付款分頁中的客戶退款付款詳細資料。
您也可以使用「
一律分開退款給付」
選項︰
- 在自訂報告中
- 在Get Customers和Submit CustomerWeb 服務上。
建立「使用
多面向搜尋尋找客戶」
標準報告副本時，您可以檢視一律分開退款付款的客戶。