步驟︰在結算執行作業中建立客戶退款付款
- 結算所有進行中的客戶退款。
- 設定客戶退款文件的自訂驗證。
- 設定客戶退款文件的「客戶退款文件事件」業務流程。
Workday 可在結算執行作業中產生客戶退款付款，以反映您的退款結算日期。範例︰您建立了一筆指定退款日期的客戶退款，然後選取不同的日期來結算退款。然後，Workday 會產生一筆退款付款，並將付款日期設為結算日期。
這讓您能夠︰
- 將退款付款與退款文件分開。
- 取消退款付款時，請使用現有的退款文件。
- 建立更準確的日記帳分錄。
- 當您使用相同的公司、受款人、付款類型、貨幣和銀行帳戶結算多筆客戶退款時，將退款付款歸為 1。
- 存取「維護功能選擇啟用」報告。選擇啟用「客戶退款最佳化」功能。選擇啟用後，您將無法再選擇停用客戶退款最佳化來使用先前的功能。建議您先測試此功能，然後再選擇啟用此功能。安全性︰「系統」功能區中的「設定︰系統」網域。
- (選用) 若要建立和擷取客戶退款文件，請將您的整合更新為使用Get Customer Refund Documents和Submit Customer Refund Documents這兩個 Web 服務。安全性︰
- 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款/付款」網域。
- 流程︰「銀行與結算」功能區中的「結算」網域。
- 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款結算」網域。
- 「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款文件」業務流程
- 建立客戶退款。
- 請參閱「」 步驟︰建立客戶退款。
- 請存取「建立結算執行作業」任務以開立退款付款。
- 當您選取結算執行日期時，Workday 會自動將此日期設為付款日期。
- 從相關動作功能表取消客戶退款付款時，不必先取消再重新建立客戶退款文件。
- 選取「包含代替其他公司付款」核取方塊，即可代表您的關係公司結算客戶退款。 您可以在結算執行作業的「選取客戶退款」頁面上的「搜尋條件」區段中，從「公司」提示中選取要退回客戶退款文件的公司。
您可以在
「檢視客戶退款付款」
報告中檢視客戶退款支付，並將其連結至原始退款文件。從這些標準報告建立自訂報告︰
- 尋找客戶退款
- 尋找客戶退款支付
- 尋找客戶付款
- 尋找付款
- 要列印的付款 - 報告設計