步驟：設定客戶付款
- 設定用於存款和結算的銀行帳戶
- 定義付款類型，例如直接扣款、支票。
- 配置科目過帳規則，定義客戶付款交易建立會計分錄的方式。
- 配置以下業務流程，管理付款相關事件的工作流程、核准和通知︰
- 客戶付款登載事件
- 客戶存款事件
- 客戶退款事件
- 設定電子流程的整合
- 在「Customer Accounts」功能區中，配置「客戶付款登載」業務流程和安全原則。 請參閱編輯業務流程安全原則。
為確保正確記錄、登載和已調節的付款，請配置幾個核心元件。
- (選用) 存取維護應收帳款原因任務︰
- 請新增暫收款收款的原因。請確認至少有 1 個原因處於作用中狀態。
- 如果您未定義暫收款原因，在付款登載期間將暫收款設為暫收款，則不會顯示「暫收款原因」和「暫收款說明」欄位。
- 對於已暫收款其中一部分暫收款金額 的客戶付款，您可以從客戶付款的相關動作功能表存取「新增/變更暫收款原因」任務來新增原因。
- 如需整批更新，您可以使用「暫收款原因」Web服務作業。
安全性：「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Customer Accounts」。 - (選用) 存取編輯用戶設定 - 財務任務。若要對跨貨幣客戶付款套用付款日期的預設匯率，請在「客戶帳戶選項」區段中選取「使用付款日期匯率做跨貨幣付款」核取方塊。
- 請先提交跨幣種付款申請草稿，並完成跨幣種付款的待核准申請，然後再選擇加入。
- 當您選擇加入功能，但為跨貨幣應用程式 ()指定了貨幣置換費率時， Workday會使用貨幣置換費率以發票貨幣計算付款金額。
- 當您在選擇加入前取消登載已處理付款登載的付款時， Workday會迴轉還原先前的登載，並使用付款登載當日計算的匯率和金額。
- 如果有一筆付款在選擇啟用前後已處理，︰
- Workday會迴轉選擇加入前已處理的付款登載，並使用於付款登載日期計算的匯率和金額。
- Workday會迴轉處理選擇加入後處理的付款申請，並使用在付款日期計算出的匯率和金額。
- (選用) 存取編輯客戶付款登載配置任務。安全性：「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Company General」。配置這些不同的選項，將公司的特定付款流程自動化。選項說明「自動登載設定」區段進階請選取此核取方塊，將Workday配置為使用您為自動付款登載 ()建立的進階規則集。客戶付款登載規則集請選取您要在執行「自動登載客戶付款」任務時使用的付款登載規則。不要將付款登載至暫緩的發票選取此核取方塊可避免Workday在「登載客戶付款」網格中顯示目前暫停使用的發票。正在審查中或爭議項目。「手動登載設定」區段配置預先選取的發票從提示中選取下列其中一個選項，決定Workday處理客戶發票的方式：
- 不預先選取發票 () Workday不會選取先前選取的發票。注意︰若要搜尋冊數未結髮票，請選取此選擇權。
- 預先選取匯款通知書發票和先前未登載的發票︰WorkdayWorkday預先選取所有先前選取的發票，包括手動選取的發票。
- 預先選取僅匯款通知書發票︰Workday 僅預先選取付款匯款網格中的發票。
根據發票淨額計算即時付款選取此核取方塊可在付款登載期間，根據發票淨額 (而非應付金額)填入付款折扣暫收款登載設定區段啟用暫收款發票選取此核取方塊後，可在收到的付款超過發票金額時建立暫收款文件 (OAD)。若要透過自動應用程式流程建立 OAD，請務必在您的客戶付款登載規則中，選取「建立溢銷發票的暫收款文件」核核取方塊。請參閱建立客戶付款規則集。
您可以開始處理客戶付款了。