建立客戶付款規則集
- 配置公司的銀行帳戶。
- 安全性：「Customer Accounts」功能區中的「Set Up: Customer Accounts」網域。
您可以定義規則來篩選條件銀行對帳單明細、將明細複製到客戶付款，以及自動填入付款和存款欄位。我們建議您：
- 請依所需的處理順序排列規則明細。
- 請避免將規則集設定為限制性太強，以利比對。
- 請勿為每個匯款客戶「」設定單獨的規則。
請配置您的客戶付款規則集，排除以下項目︰
- 公司間收款
- 銀行存款箱付款
- 透過「信用狀撥貸事件」業務流程記錄的讚助單位付款。
若要使銀行對帳單明細符合建立客戶付款和存款的條件，請確保︰
- 銀行對帳單明細為貸項。
- 此銀行對帳單明細未調節。
- 此銀行對帳單明細符合時間表任務() 的條件。
- 此銀行對帳單明細與銀行帳戶的相關付款規則集中的規則相符。
- 存取建立客戶付款規則集任務。請指定規則名稱。
- (選用) 若要將客戶對應表關聯至客戶付款規則集，請在「匯款-供應商客戶對應」提示中選取對應表。
- 您可以在「放置匯款客戶客戶查詢對應表」Web服務中，為您的匯款客戶或贊助表新增包含最多 50,000 個對應查詢值的查詢對應表。
- 新增發票查詢字首。
- 輸入的字首值不可重複，不可超過 3 個字元。
- 每個規則集最多可新增 500 個字首值。
- 當為公司「」啟用無間斷序列功能功能時，請指定無間斷序列的「字首值」。
- 填寫規則資訊區段。請新增 1 或多個規則。在順序欄位中，為規則集中的每個規則輸入處理順序編號。
- 填寫銀行對帳單篩選條件區段︰選項說明銀行對帳單欄位請選取一個值來篩選條件銀行對帳單明細。您可以將每個銀行對帳單欄位設為每個規則集中多個列的條件。當您新增多個篩選條件列時，只有在銀行對帳單明細中的所有列條件都成立時，才能在銀行對帳單明細中建立客戶付款。關係運算子請選取一個選擇權，將篩選篩選條件「」中的值包含或排除。準則值請指定一個值。範例︰當您為銀行對帳單欄位選取對帳單明細類型代碼時，您可以從指定的銀行對帳單格式代碼清單中選取多個值。
- 填寫將銀行對帳單明細複製到客戶付款區段區段︰選項說明銀行對帳單明細請選取一個值，將其從銀行對帳單明細中復製到客戶付款的匯款通知書類型。按一下+可新增多行要復制的明細。當文字字串包含多張發票時，我們無法提供不重複的比對結果。您需要根據複製到客戶付款中的匯款資訊，手動記錄付款。客戶付款匯款通知書類型為您要復制銀行對帳單資訊的客戶付款選取一個值。範例：您可以從銀行對帳單帳單明細複製對帳單明細參考號碼，做為客戶付款匯款通知書上的發票號碼。
- 填寫付款與存款預設值區段：選項說明付款類型選取符合規則條件時，要填入付款的付款類型。付款日期在預設情況下，我們將此日期設為「銀行對帳單明細日期」。您也可以選取其中一個選項。存款日期在預設情況下，我們將此日期設為「銀行對帳單明細日期」。您也可以選取其中一個選項。匯款客戶若相符， Workday會將此客戶新增至付款的「客戶收款」欄位。當規則特定於特定客戶時，請選取相同的客戶。在「將銀行對帳單明細複製到客戶付款」區段下的「客戶付款匯款通知書類型」提示中選取其他查詢欄位 (例如發票號碼)或「參考號碼」時，此處指定的客戶值優先。
- 按一下確定。
Workday會建立規則集，您可以在銀行帳戶中使用這些規則集，自動執行記錄付款和存款以及調節存款的流程。
- 您可以存取維護客戶付款規則集任務，檢視所有已建立的客戶付款規則集、使用規則集的銀行帳戶，以及每個規則集中的規則數量。您也可以管理規則集的狀態並建立新的規則集。
- 存取所需的銀行帳戶並配置適當的付款規則集。