排定銀行對帳單明細的客戶付款時間表
配置客戶付款規則集，並將規則集連結至銀行帳戶。
安全性︰
流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款」
網域。您可以將排程作業配置為︰
- 處理客戶付款規則集。
- 建立付款和存款。
- 自動將客戶存款調節回銀行對帳單。
請考慮以下處理行為︰
- 時間表作業會依據適用規則集中定義的規則順序，比對銀行對帳單明細。
- 每個銀行對帳單明細會建立 1 筆付款和 1 筆存款。
- 發票、付款和存款的貨幣將一律與銀行對帳單貨幣相同。
- 您可以在每個時間表中為 1 個銀行帳戶執行此作業。
- 當查詢值完全相符時，Workday 會填入付款的「客戶收款」欄位。
- 當您建立錯誤的付款或重新處理銀行對帳單明細時，您需要先根據銀行對帳單明細取消調節存款。然後取消存款，最後是付款。您無法取消仍與客戶存款相關聯的客戶付款。
- 如果核准者在「客戶存款事件」業務流程核准期間拒絕存款，則會取消客戶付款並取消調節銀行對帳單明細。
- 存取「排定銀行對帳單明細的客戶付款」任務。請選取所需的作業執行頻率。對於「立即執行」以外的頻率，請在排程分頁上完成相關聯的條件或配置。
- 完成此任務時，在客戶銀行對帳單明細的付款條件分頁上，請參考以下說明︰選項說明銀行帳戶從以下提示中，選取您要執行作業的 1 或多個銀行帳戶︰
- 帳戶 - 依銀行
- 科目 - 依公司
如果您沒有看到可供選擇的選項，請確認您已將付款規則集連結至銀行帳戶。銀行對帳單日期後的最後 X 天請指定一個銀行對帳單標頭日期算起的天數值，在排程器執行時要包含此日期。僅包含自動調節的銀行對帳單選取此核取方塊可僅包含過去執行過銀行對帳單自動調節作業的銀行對帳單。排除已取消付款和存款的未調節銀行對帳單明細如果您的銀行對帳單明細用於建立付款和存款，但之後不再調節並取消存款和付款，請勾選此核取方塊，以排除銀行對帳單明細。
當作業完成時，Workday 會︰
- 記錄狀態為「進行中」且登載狀態為「未登載」的客戶付款，並個別建立存款。
- 建立符合客戶付款規則集規則中篩選條件的客戶付款及存款，但不會填入匯款來源、標示為自動登載，或填入匯款通知書的左側。找不到相符項目。
- 使用關聯規則集中的字首值以及這些發票的匯款客戶填入發票實例。
- 自動選取「準備好自動登載」核取方塊。
- 當客戶付款規則集已配置匯款來源對應表時，可為最多 1,000 個符合資格的銀行對帳單明細建立客戶付款和存款。當您有超過 1,000 筆符合資格的付款和存款時，您必須執行排定的作業超過一次。
- 當您執行任務並將相關資訊複製到客戶付款的匯款通知書時，如果對應表中的查詢欄位與中的值相符，Workday 會填入客戶付款的匯款客戶，並選取該客戶進行自動套用。付款匯款通知書文字。
您可以在
「客戶銀行對帳單明細的付款」
背景處理頁面中檢視配對的付款︰
- 在「流程資訊」分頁中，您可以按一下「結果實例」欄中的數字，以檢視已建立的付款。
- 您可以從「產生的客戶付款和存款」欄位向下探查，檢視已建立的客戶付款和存款的詳細資料。
存取
「尋找客戶付款」
和 「尋找客戶存款」
報告，檢視從銀行對帳單建立的付款和存款。