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上次更新時間 ：2024-05-31
步驟︰設定銀行對帳單的客戶付款和存款

步驟︰設定銀行對帳單的客戶付款和存款

此功能可讓您自動執行從銀行對帳單明細記錄客戶付款和存款以及調節存款的流程。
記錄銀行對帳單後，您可以配置規則集，以定義將銀行對帳單明細對應至客戶付款的條件。然後，您可以將規則集連結至銀行帳戶，並執行排程作業，檢查銀行對帳單明細是否符合定義的規則。
  2. 存取
    「建立銀行帳戶」
     或
    「編輯銀行帳戶」
     任務。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰銀行實體」
     網域。
    • 在
      「調節配置」
       區段下的
      「客戶付款規則集」
       提示中選取一個付款規則集。請確認使用的是針對銀行帳戶定義的
      銀行對帳單格式
       。
    • 使用付款規則集時，請確認「
      主要科目用途」的「主要科目用途」
       類型為
      「客戶付款」
       類型。
    • 使用付款規則集時，請確認
      組織
       提示中有
      公司
       ，而非
      公司階層提示
       。
    • 業務流程核准僅會在建立新銀行帳戶期間起始。
    • 對於整批交易，您可以使用以下 Web 服務︰
      • 取得銀行帳戶
      • 更新銀行帳戶
      • 提交銀行帳戶
  4. (選用) 存取
    「自動登載客戶付款」
     任務。
    安全性︰
    「流程」，位於「Customer Accounts」功能區中的「客戶付款自動登載」
     網域。
    請執行自動登載作業，將已記錄的客戶付款登載至未付款的客戶發票。此功能只有在匯款客戶資訊完全相符且啟用
    「已可自動登載
     」標幟時才能運作。請參閱「」 步驟：自動登載客戶付款