參照︰客戶付款自動登載選項
Workday 提供了 2 個自動登載客戶付款的選項。此表格提供了這兩個選項的總覽，可幫助您確定最適合您業務需求的選項。
條件 | WD 提供的自動付款登載規則 | 自動付款登載規則進階 |
|---|---|---|
規則是否預先定義？ | 是 | 否
配置您自己的規則，以符合您的業務需求。 |
配置層級 | 用戶 | 公司 |
是否需要設定？ | 無
請使用 「自動登載客戶付款」 任務起始自動登載規則。 | 是
您需要啟用 「編輯客戶付款登載配置」 任務中的 「進階」 選項。 |
您可以編輯規則嗎？ | 否 | 是 |
規則順序邏輯 | Workday 會逐規則處理數字序列中從 0 到 7 的所有 8 條規則，直到找到相符項目為止，而不是找到符合條件的付款方式。 | NA |
您是否可以將此功能用於從外部來源匯入的付款？ | 是
請確認已啟用 「已可自動套用」標幟
在 Workday 中匯入外部付款之前，先在 Put Customer Payment Web 服務上進行設定。然後，您可以執行 「自動登載客戶付款」 任務來登載付款。使用「客戶付款銀行存款箱」整合時，如果「客戶匯款單」值已存在，Workday 會自動啟用此標幟。 | 是 |
您可以排程自動應徵作業嗎？ | 是。
請使用 「排定自動登載客戶付款」 任務。 | 是。
在使用 「排定自動登載客戶付款的時間」 任務之前，請先存取公司的 「編輯客戶付款登載配置」 任務並配置︰
|
Workday 提供的報告，供您檢視自動登載規則。 | Workday 預定義的客戶付款登載規則
| 無 |
Workday 提供的報告，可檢視自動登載的客戶付款。 | 是
客戶付款自動登載 - 依原因 | 是
客戶付款自動登載 - 依原因 |
每個規則集支援的登載類型和匯款類型
| ||
申請類型
| 僅限未登載的 | 未登載和暫收款 |
付款金額
| 是 | 是 |
參考發票
| 是 | 是 |
匯款通知書類型
| 無 | 發票號碼 採購單號碼 參考號碼 |
條件規則
| 無 | 是 |