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上次更新時間 ：2026-03-13
步驟：設定客戶發票

步驟：設定客戶發票

  • 在「Customer Accounts」功能區中，配置「
    客戶發票事件」
    業務流程和安全原則。
您可以配置客戶發票，填入付款明細、檢閱發票比對、套用預算檢查、傳送給指派的核准者，以簡化發票開立程序。
  1. 在「Customer Accounts」功能區中，配置
    「Process: Customer Invoice (NEW)」
    安全網域。此網域提供以下權限︰具有公司型角色或未受限制角色的使用者可管理客戶發票。若要更精細地控制客戶發票動作，您可以補助/補助金各個不同子網域的權限。
  2. 配置「
    客戶發票事件」
    業務流程，確保發票開立、列印及傳送電子郵件的處理正確無誤。
    1. 在
      「客戶發票事件」
      業務流程安全原則「」中，將「核准者」安全群組新增至「核准」和「審查」動作。此配置可讓您將客戶發票傳送給組織中指定的核准者。
      請確認起始者可存取以下安全網域︰
      • 存取客戶 (分段)
        網域
      • 流程︰客戶發票 - 核心
        網域
      • 角色 - 公司
        安全群組類型
      • 角色 - 客戶
        安全群組類型
      此外，補助/補助金
      「存取客戶 (分段)」
      網域的「整合權限」，以及以下網域的
      「讀取」
      和
      「更新」
      存取權︰
      • 整合事件
      • 流程︰電子發票
    2. 編輯「
      客戶發票事件」
      業務流程，並為公司間交易設定「
      起始客戶發票公司間事件」
      動作步驟。
      Workday只會將核准套用至發票標頭上指定的公司。如果拒絕核准， Workday會終止流程。
    3. 請在
      「客戶發票事件」
      業務流程中設定
      「列印客戶發票服務」
      步驟，自動列印客戶發票。
      若要列印發票的列印執行類型為
      最終
      ，請在核准步驟後新增服務步驟，並將核准步驟設定為「最終」。
    4. 在電子發票開立的
      「客戶發票事件」
      業務流程中，設定「
      經由文件發送規則
      開立電子發票」服務步驟
    5. 在「
      客戶發票事件」
      業務流程中設定
      「以電子郵件寄送客戶發票」
      服務步驟，即可在列印文件後，自動以電子郵件寄送客戶發票PDF檔案。
    6. 在
      客戶發票事件
      業務流程中設定
      整合
      服務步驟，自動啟動電子發票整合。
      在整合步驟中設定條件規則，確保電子發票整合僅在Workday在上次列印執行 ()後產生發票PDF時啟動。
  3. 若要結算公司間交易，請建立公司之間的關係。
  4. 若要為發票、貸項、借項和重新計費建立唯一的 ID，請在用戶層級或為個別公司配置唯一的發票編號。當您配置公司層級的設定時，該設定會覆寫該公司的用戶層級設定。
  5. 使用無間斷發票號碼時，請配置序列產生器規則並啟用無間斷序列功能功能。
  6. (選用) 存取「
    依國家/地區維護髮票類型」
    任務，透過
    客戶發票
    的
    「發票類型用途」
    選擇權配置國家/地區的法定發票類型。
    安全性：「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Tax」
    網域。
  7. (選用) 當您想要在客戶發票和調整中使用核准日期做為會計日期時，或是當您想要依會計日期來排序文件會計日期時，請存取
    編輯公司會計詳細資料
    任務
    ，並在選擇權
    依核准日期進行會計
    處理的提示中選取客戶發票選項。
    安全性：「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Company Accounting」
    網域。
  8. (選用) 存取
    「編輯客戶帳戶選項」
    任務，並
    為最終列印執行作業後勾選「防止發票變更」
    核取方塊，以防止公司已核准並列印的發票進行變更。
    此功能啟用後，若已產生髮票，即無法停用。
    在發票的狀態為
    「已核准」
    且列印執行類型的狀態為
    「完成」
    後，您將無法再取消、變更發票，或更新指定公司的發票明細。Workday也會在
    「檢視客戶發票」
    頁面上設定
    「完成日期」
    欄位。
    安全性︰「Customer Accounts」功能區中的
    「Set Up: Customer Accounts」
    網域；以及「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Company General」
     。
  9. 配置
    發票選項
    ：
    • 自動填入預設商品代碼類型。
    • 啟用客戶發票上的帳單寄發地址和出貨地址。
    • 為單一客戶發票或發票調整指派多個到期日。
    安全性︰
    • 「Common Financial Management」功能區中的
      「Set Up: Company General」
      網域
    • 「Customer Accounts」功能區中的
      「Set Up: Customer Accounts
       」網域。
設定發票後，您可以：
  • 建立單一或合併發票。
  • 調整、複製、變更或取消發票。
  • 編輯已核准的發票
  • 發票未正確計費時，可使用建立貸項和重新計費功能開立 1 筆已更正的發票
  • 管理髮票並將其置於爭議項目中、收款中或暫緩付款狀態。
  • 列印及以電子郵件寄送發票。