步驟︰配置交易稅規則
安全性︰Common Financial Management 功能區中的以下網域︰
- 設定︰公司一般
- 設定︰稅務
當您配置交易稅稅務規則時，Workday 會在您輸入應稅文件時自動填入適當的稅務代碼和應稅適用性。
- 存取「維護交易稅項群組」任務。建立群組以︰
- 整理採購、費用和銷售項目。
- 在項目的交易稅稅務規則中使用維度。
將項目指派給群組時，只能包含所選類型的項目。在項目的交易稅稅務規則中，您可以使用︰- 收入規則的銷售項目群組
- 支出規則的採購項目和費用項目群組。
- 存取「將項目指派給交易稅項群組」任務。
- 存取「維護加值稅或消費稅群組」任務。建立群組以︰
- 將具有相同加值稅 (VAT) 或商品及服務稅 (GST) 要求的公司組織在一起。
- 在國家/地區的交易稅規則中使用維度。
- 存取「將公司指派給加值稅或消費稅群組」任務。請在群組中新增 2 個以上的公司。使用生效日期追踪群組在一段時間內的變更。
- 存取「維護交易稅狀態」任務。建立國家/地區的交易稅狀態，例如「已登記歐盟公司加值稅」或「免稅歐盟公司」。您可以將這些稅務狀態與公司、客戶和供應商相關聯。然後，您可以在國家/地區的交易稅稅務規則中將其當做維度使用。
- 存取「編輯公司稅務詳細資料」任務。依公司配置交易稅狀態，以做為國家/地區交易稅規則的比對條件。填寫「稅務狀態」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 國家/地區選取要與公司特定稅務狀態相關聯的國家/地區。您只能為每個國家/地區選取 1 種交易稅狀態。交易稅狀態請選取適用於該公司的適當稅務狀態。 - 您可以依國家/地區為供應商指派稅務狀態，以自動填入稅務資訊。
- 您可以依國家/地區為客戶指派稅務狀態，以自動填入稅務資訊。
- 存取「維護稅務規則例外群組」任務。建立群組，以便為稅務規則與配送國家/地區不同的配送國家/地區啟用例外。您可以使用這些例外群組來建立國家/地區的稅務規則，以及配送國家/地區的稅務規則例外。
- 請為國家/地區和項目配置稅務例外規則，以決定供應地所在國家/地區是否應與發票上的配送地址國家/地區不同。發票上的配送地址國家/地區通常是供應地，但當計費公司、供應商或客戶的國家/地區應為稅務用途時，您可能需要覆寫此值。
- 配置例外規則，以覆寫在客戶發票和供應商發票上選取的公司、客戶和供應商交易稅務識別碼。
- 為您提交稅務申報的每個國家/地區建立交易稅務規則。
- 請為收入和支出項目建立交易稅規則，以便在國家/地區的交易稅規則中使用。使用交易稅項群組時，該稅項群組中的所有採購、銷售或費用項目都會預設一個項目規則明細。
- 在文件明細中使用 Worktag 配置稅務預設規則，讓 Workday 能夠在供應商發票、採購單和特殊付款的明細層級填入交易稅屬性。
Workday 會按以下順序評估交易稅稅務規則︰
- 以加值稅或消費稅群組為基礎的國家/地區的交易稅規則。僅適用於公司間直接交易，且兩個公司屬於同一個加值稅或消費稅群組時。
- 以例外群組為基礎的國家/地區的交易稅規則。
- 國家/地區的一般交易稅規則
- 項目的交易稅稅務規則
- Worktag 的交易稅稅務規則。
這些規則會覆寫所有其他稅務交易規則。