配置國家/地區的交易稅規則
- 建立加值稅 (VAT) 或商品及服務稅 (GST) 群組。
- 建立交易稅狀態。
- (選用) 建立稅務規則例外群組。
- 安全性︰「Common Financial Management」功能區中的「設定︰Tax」網域。
您可以為每個國家/地區及其區域指定預設稅務代碼和應稅適用性。Workday 會自動將此資訊填入符合規則條件的支出和收入交易明細中。您也可以為加值稅或消費稅群組和例外群組建立國家/地區的交易稅稅務規則。
- 存取「建立國家/地區的交易稅稅務規則」任務。
- 請選取要套用交易稅稅務規則的國家/地區。為了決定採購或收入交易的國家/地區規則，Workday 會使用供應商或客戶發票上的配送地址。對於費用交易，Workday 會使用費用明細中的差旅國家/地區，或正職員工基本資料中的差旅國家/地區偏好設定。當您選取的國家/地區符合下列條件時，Workday 會使用交易稅稅務規則︰
- 採購和收入交易的供應商或客戶發票上的配送地址。
- 在費用交易的費用明細中使用「差旅國家/地區」。
- 費用交易的正職員工基本資料中的差旅國家/地區喜好設定。
- 選取您要建立的交易稅務規則類型︰
- 加值稅群組︰選取此項可為同一國家/地區中符合特殊合併加值稅或消費稅申報及豁免資格的公司建立規則。您可以將這些規則用於公司間直接交易。Workday 會依據公司和公司間公司是否屬於同一個加值稅或消費稅群組來使用此規則。
- 例外群組︰選取此項可為配送國家/地區不是正確徵稅國家/地區的交易建立規則。
- 以上皆非︰在國家/地區的標準稅務規則使用此預設值。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司您可以選取多家公司，以建立處理可回收率百分比情境的規則。交易稅狀態您可以依據國家/地區比對公司、客戶或供應商的交易稅狀態。 - 選取要定義稅務規則的國家/地區的行政區域，例如「州」、「領地」或「省」。定義費用項目的國家/地區規則時，請將國家/地區的行政區域和郵遞區號範圍保留空白。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 郵遞區號範圍 - 開始若要讓 Workday 自動將稅務代碼填入配送地址在該轄區內的所有交易，請保留空白。定義費用項目的國家/地區規則時，請將國家/地區的行政區域和郵遞區號範圍保留空白。郵遞區號範圍 - 結束若要讓 Workday 自動將稅務代碼填入配送地址在該轄區內的所有交易，請保留空白。定義費用項目的國家/地區規則時，請將國家/地區的行政區域和郵遞區號範圍保留空白。Classification選取「商品」或「服務」，以便 Workday 自動填入稅務屬性，在支出或收入交易明細中填入商品或服務種類。預設應稅適用性選取此項後，Workday 會自動為符合此規則明細條件的支出或收入交易明細填入應稅適用性。預設稅務代碼選取此項後，Workday 會自動在符合此規則明細條件的支出或收入交易明細中填入稅務代碼。預設徵稅時點日期類型選取要填入支出交易明細的預設徵稅時點日期類型。支出交易明細中的交易日期無效。當您選取「交易日期」時，Workday 會改為填入發票/調整日期；若公司已啟用「付款加值稅」，則會填入付款日期 ()。當您選取「商品/服務交付日期」時，Workday 不會在使用 Web 服務開立的供應商發票上填入此日期。「商品/服務交付日期」必須有徵稅時點日期，且使用 Web 服務開立的發票可自動經過核准，因此 Workday 不會填入「商品/服務交付日期」，以免產生錯誤資料。預設稅額可回收性請為預設稅務代碼中選取的稅率選取稅額可回收性。預設稅務選項請選取 Workday 在符合此規則條件的支出交易明細中填入的預設稅務選項。支出項目的稅務規則請為支出項目選取稅務規則，讓 Workday 評估交易中的項目。收入項目的稅務規則請為收入項目選取稅務規則，讓 Workday 評估交易中的項目。
您可以配置交易稅稅務規則例外。