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上次更新時間 ：2024-09-20
配置交易稅務識別碼例外

配置交易稅務識別碼例外

安全性︰Common Financial Management 功能區中的以下網域︰
  • 設定︰公司一般
  • 設定︰稅務
配置例外規則，覆寫客戶發票和供應商發票上公司、客戶和供應商的預設交易稅務識別碼。這可確保 Workday 自動填入您在客戶和供應商發票上指定的稅務識別碼。
  1. 存取
    「維護交易稅務識別碼例外規則」
     任務。
  2. 選取︰
    • 「收入」
       分頁，用於建立銷售項目的稅務識別碼例外規則。
    • 「支出」
       分頁，為採購項目建立稅務識別碼例外規則。
  3. 建立稅務識別碼例外規則。
    Workday 會處理髮票上從最具體到最不具體的規則明細，因此您應依此對收入和支出稅務識別碼例外規則明進行排序。Workday 流程︰
    • 發票當事人的發票標頭。
    • 國家/地區的配送地址。
    • 應稅適用性的發票明細。
    Workday 會套用產生相符項目的排序最高的規則。
  4. 填寫網格時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    公司
    供應商
    請選取一或多個要在客戶或供應商發票上套用例外規則的公司或供應商。
    法定發票類型
    如果您使用發票類型來分類發票以符合政府要求，請選取國家/地區特定的法定發票。
    當您選取「
    公司」
    時，提示中只會包含您針對該公司所在國家/地區配置的發票類型。
    配送國家/地區
    選取要在支出或收入交易中套用例外規則的一或多個國家/地區。當您選取的一個或多個國家/地區與供應商或客戶發票上的配送地址相符時，Workday 會使用例外規則。
    配送國家/地區
    請選取配送國家/地區內的配送州或地區。只有選取一個配送國家/地區時，才能選取配送州/省。
    公司稅務識別碼類型邏輯
    客戶稅務識別碼類型邏輯
    供應商稅務識別碼類型邏輯
    選取︰
    • 「預設行為」
      ，用於傳回公司、客戶或供應商的預設稅務識別碼。
    • 「特定稅務識別碼類型」
      ，傳回您為公司、客戶或供應商設定的例外稅務識別碼。
    • 主要公司地址國家/地區的交易稅務識別碼，
       傳回公司主要營業地址的稅務識別碼。
    • 「配送
      國家/地區的交易稅務識別碼」，
       以傳回公司配送國家/地區的稅務識別碼。
    當您選取
    「預設行為」
    以外的任何選項，且該選項未傳回公司、客戶或供應商的稅務識別碼，Workday 會傳回預設稅務識別碼。
    公司稅務識別碼類型覆寫值
    客戶稅務識別碼類型覆寫
    供應商稅務識別碼類型覆寫
    請選取其中一個選項，以選擇要覆寫預設稅務識別碼的例外稅務識別碼。
Workday 會使用發票的稅務識別碼例外規則，傳回客戶和供應商發票的正確稅務識別碼。
客戶在屬於英國的北愛爾蘭收貨。運送商品的公司位於法國 (歐盟國家/地區)。您已為以下客戶設定 2 個英國稅務識別碼︰
  • 一個用於英國加值稅，設為交易稅務識別碼。
  • 一個用於英國北愛爾蘭加值稅，未設為交易稅務識別碼。
當 Workday 處理客戶發票時，Workday 通常會為客戶傳回的交易稅務識別碼是英國加值稅稅務識別碼。您設定了交易稅務識別碼例外規則，讓 Workday 為客戶傳回英國北愛爾蘭加值稅稅務識別碼。
  • 為您提交稅務申報的每個國家/地區建立交易稅務規則。請參閱「」 配置國家/地區的交易稅規則。
  • 請為收入和支出項目建立交易稅規則，以便在國家/地區的交易稅規則中使用。使用交易稅項群組時，該稅項群組中的所有採購、銷售或費用項目都會預設一個項目規則明細。請參閱「」 配置項目的交易稅稅務規則。
  • 在文件明細中使用 Worktag 建立稅務預設規則，讓 Workday 在供應商發票、採購單和特殊付款的明細層級填入交易稅屬性。請參閱「」 配置 Worktag 的交易稅規則。