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上次更新時間 ：2024-03-22
範例︰代理結算公司間交易

範例︰代理結算公司間交易

此範例說明如何代理結算公司間交易。Workday 在薪資處理中不會使用代理的公司間交易。
貴公司 Global Modern Services (GMS) 是 GreenPlanet Solutions (GPS) 的母公司。GPS 採購了辦公用品並開立了供應商發票。您需要代理 GPS 結算供應商發票。
  • 為這兩家公司設定公司間交易設定，並選取︰
    • 允許在 GMS 中起始
       。
    • 記錄 GMS 的公司間收款
       。
    • 僅結算
       GPS。
  • 以 GPS 做為起始公司，以及發票明細中的公司，建立並核准供應商發票。
  • 安全性︰Process︰「Banking and Settlement」功能區中的
    「Settlement」
     網域，或以下一或多個網域︰
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款結算」
       網域。
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行帳戶轉帳結算/結算
       網域」。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款結算
       」網域。
    • 流程︰「費用」功能區中的「費用報告付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「財務會計」功能區中的「公司間付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「雜項付款」功能區中的「雜項付款申請結算」
       網域。
    • 流程︰「學生財務」功能區中的「待處理學生退費/結算」
       網域。
    • 流程︰「採購」功能區中的「採購卡付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「學生財務」功能區中的「學生付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「Student Financials」功能區中的「獎助學金贊助單位退款/結算」
       網域。
    • 流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票付款/結算」
       網域。
  1. 存取
    「建立結算執行作業
     」任務。
  2. 輸入以下值：
    選項
    選取
    公司
    Global Modern Services, Inc. (美國)
    包含代其他公司付款
    選取此核取方塊。
  3. 按一下
    確定
    。
  4. 從
    新增
     提示中選取
    供應商發票
     。
  5. 在
    搜尋條件
     區段中，從
    公司
     提示中選取
    GreenPlanet Solutions, Inc. (USA)
    。
  6. 在
    「檢視結果選項」
     區段中，選取
    逐項檢視
    。
  7. 按一下
    搜尋
    。
  8. 在
    選取的項目資訊
     區段中，選取經 GPS 核准的供應商發票。
  9. 按一下
    確定
    。
  10. 按一下
    流程
    。