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上次更新時間 ：2023-06-23
範例︰結算公司間直接交易

範例︰結算公司間直接交易

此範例說明如何結算公司間直接交易。
您的公司「綠色星球解決方案 (GPS)」是同一 Workday 用戶「Spectre」中另一家公司的客戶。您從Spectre 購買了一張課桌。若要向Spectre 付款，您需要對 Workday 在您開立供應商發票時產生的公司間項目進行結算。
  • 將Spectre 設定為供應商，並將GPS 設定為客戶。
  • 為這兩家公司設定公司間交易設定，並選取︰
    • 僅結算
       GPS。
    • 記錄Spectre 的公司間收款
       。
  • 使用以下項目建立並核准客戶發票︰
    • 指定為開立發票的公司。
    • GPS 做為付款客戶
  • 使用以下項目建立並核准供應商發票︰
    • GPS 做為起始發票的公司。
    • 以Spectre 做為供應商
  • 安全性︰Process︰「Banking and Settlement」功能區中的
    「Settlement」
     網域，或以下一或多個網域︰
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款結算」
       網域。
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行帳戶轉帳結算/結算
       網域」。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款結算
       」網域。
    • 流程︰「費用」功能區中的「費用報告付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「財務會計」功能區中的「公司間付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「雜項付款」功能區中的「雜項付款申請結算」
       網域。
    • 流程︰「學生財務」功能區中的「待處理學生退費/結算」
       網域。
    • 流程︰「採購」功能區中的「採購卡付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「學生財務」功能區中的「學生付款/結算」
       網域。
    • 流程︰「Student Financials」功能區中的「獎助學金贊助單位退款/結算」
       網域。
    • 流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票付款/結算」
       網域。
  1. 存取
    「建立結算執行作業
     」任務。
  2. 從
    公司
     提示中選取
    GreenPlanet Solutions, Inc. (USA)
    。
  3. 按一下
    確定
    。
  4. 從
    「新增」
     提示中選取
    「公司間項目」
    。
  5. 在
    「檢視結果選項」
     區段中，選取
    逐項檢視
    。
  6. 按一下
    搜尋
    。
  7. 在
    選取的項目資訊
     區段中，選取與供應商發票相關的公司間項目。
  8. 按一下
    確定
    。
  9. 按一下
    流程
    。