建立預驗證執行作業
- 定義電子付款的有效銀行帳戶。
- 在「銀行與結算」或「核心薪資」功能區中配置「預驗證執行事件」業務流程和安全性原則。
預驗證會驗證員工、供應商、客戶和學生的帳戶和路由資訊，藉此執行銀行帳戶的預先授權。Workday 將預驗證傳輸視為一個批次處理流程，並︰
- 建立預驗證付款。
- 在金額大於零時建立預驗證付款會計資料。
- 將預驗證狀態設為進行中。
- 存取「建立預驗證執行」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司若要定義供應商或客戶的預驗證執行，請選取公司，而不是公司階層。選取公司階層時，您必須先前已將銀行與該階層相關聯。若要定義員工的預驗證執行，請確定員工與公司相關聯。當您選取公司階層，然後選取員工時，Workday 會將公司與該員工相關聯。相關聯公司會支付預驗證金額。若要定義學生的預驗證執行，請確定學生與機構所屬的公司相關聯。相關聯公司會支付預驗證金額。所選公司和銀行帳戶的貨幣必須相同。預驗證金額為每筆預驗證付款輸入零或更大的金額。對於學生直接扣款付款，預驗證付款的金額必須為零。選用平衡 Worktag當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
您可以使用維護 Worktag 使用情況報告，要求選用平衡 Worktag 進行預驗證執行。