配置跨多個維度的 ISO 代碼集

請為以下 ISO 20022 範本配置銀行整合︰

WPN - ISO 20022 V2 直接扣款 (增強效能)

WPN - ISO 20022 V3 (增強效能)

安全性︰「銀行與結算」功能區中的 「設定︰付款配置」
網域。

您可以為以下整合屬性內容定義跨多個付款維度的 ISO 20022 代碼集值︰

種類目的

費用負責人

使用當地文字

付款用途

如此一來，您就能集中管理付款配置，並減少將資料匯出至付款檔案所需的整合數量。

請編輯您的整合系統，移除整合屬性內容的任何現有配置，以免配置覆寫代碼集值。

存取

「建立付款配置」

任務。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
整合屬性	選取付款配置的屬性內容。
整合範本	選取適用於您的配置的 ISO 20022 範本。
環境定義	選取後，即可在付款檔案的付款或付款訊息群組層級輸出代碼指派。

填寫明細時，請參考

以下說明

︰

選項	說明
結構描述位置	Workday 輸出代碼的付款檔案中的 XML 標記。選取︰使用 ISO 標準代碼時的代碼專有名稱 ( 當您使用任何非 ISO 標準代碼時)。
傳回資料	Workday 評估相關規則時，在付款檔案中輸出的整合屬性值。
條件規則	您為輸出傳回資料而配置的規則。

定義付款配置規則的每個條件︰

選項	說明
來源外部欄位或條件規則	您要定義規則條件的來源資料。您可以選擇預定義的 Workday 來源，或已定義的條件規則和自訂 Worktag。
關係運算子	選取您希望如何比較來源資料與條件中的下一個值。選項取決於來源的資料類型。
比較類型	指定是將來源與其他欄位進行比較，還是與您在「比較值」欄中輸入的值進行比較。
比較值	請選取比較欄位，或輸入要與來源進行比較的值。
順序	Workday 會按照您指定的順序評估條件。
( )	使用括號將一或多個條件分組。例如，若要表示 (a 和 b) 或 c，則在陳述式 a 的開頭使用左括號，在陳述式 b 之前使用 AND ，在陳述式 b 的結尾使用右括號，並在陳述式 c 的開頭使用 OR 。

在結算期間，Workday 會評估您為整合屬性配置的動態規則，並將適用規則中的值套用至您的付款檔案。

您設定了一項配置，在要傳送至美國和 SEPA 國家/地區的銀行的 2 個單獨付款檔案中，輸出費用持有人代碼︰

傳回資料	條件規則
費用負責人/應收帳款	DEBT-US
費用負責人/SHAR	SHAR-SEPA

您可以為每個規則定義下列條件︰

條件規則	來源外部欄位或條件規則	關係運算子	比較類型	比較值
DEBT-US	付款給付國家/地區/銀行結算帳戶所在國家/地區	在選擇清單中	在此篩選條件中指定的值	美國
SHAR-SEPA	付款給付國家/地區/銀行結算帳戶所在國家/地區	在選擇清單中	在此篩選條件中指定的值	奧地利比利時保加利亞克羅地亞賽普勒斯

您使用支付給美國的供應商發票付款和 SEPA 銀行地點，建立了一個結算執行作業。結算處理完成後，Workday 會產生 2 個付款檔案，並將下列各費用負責人代碼新增至適用的檔案︰

美國付款的欠款

SEPA 付款的SHAR

若要檢視已完成的付款配置，請使用

「檢視付款配置」

報告。您也可以使用此報告來新增或維護付款配置。