管理付款確認狀態例外
安全性︰
「流程︰銀行與結算功能區」中的「付款狀態不符」
網域。當未調節的電子付款收到
已拒絕的
付款確認時，Workday 會將付款的狀態從 完成
更新為 已拒絕
。您可以使用「尋找付款」
報告來識別這些未調節的已拒絕付款。若要在調節後檢視銀行已拒絕的電子付款，您可以使用付款確認狀態例外任務並採取適當的動作。
- 存取「管理付款確認狀態例外」任務。
- 選取有 1 筆或多筆付款狀態存在差異的已調節付款。其中包括付款確認狀態為「已拒絕」的「已完成」或「已接收」付款。
- (選用) 選取以下項目之一︰
- 退回付款。
- 取消調節並取消付款。當您取消調節電子付款調節群組 (EPRG) 中的付款時，Workday 會取消調節該群組中的所有其他付款。在您採取更正動作之前，群組中未調節的已拒絕付款仍會保留在任務中。
根據您選取的動作，Workday 會︰
- 建立付款退回，並產生迴轉原始付款的會計分錄。
- 取消調節並取消付款。Workday 也會取消任何相關的會計分錄。
您結算 EFT 付款，而您的銀行接受並成功處理付款檔案。Workday 會依據您銀行的付款確認狀態，將付款狀態更新為
「完成」
。您可以在下一個銀行調節中調節付款。由於受款人銀行帳戶已關閉，因此受款銀行拒絕付款。您的銀行會再傳送一份狀態為
「已拒絕」的
付款確認。您可以使用 「管理付款確認狀態例外」
任務來確認 「已拒絕」
狀態並退回付款。