概念︰電子付款確認
結算執行作業完成後，電子付款的狀態為
「等候付款確認」
。Workday 接收付款確認的方式取決於付款類型︰
- Workday 透過與 CyberSource 的整合，自動載入信用卡的付款確認。
- 對於其他類型的電子付款，請使用下列方法從您的銀行上傳付款確認檔案︰
- 企業介面建置器 (EIB)
- 匯入付款狀態報告連接器
Workday 會依據付款 ID 比對付款確認，並儲存高層級確認檔案和個別付款確認。這些確認可讓您確認交易已清除或更正拒絕的交易。
付款確認報告
存取這些報告以檢視付款確認︰
- 尋找付款確認
- 此報告會顯示原始付款日期、確認狀態和相符的客戶付款。若要查看特定確認的付款層級詳細資料，請按一下檢視付款確認。您可以︰
- 將確認指派給其他員工以供檢閱。
- 如果付款未被充公或退回，請取消該筆付款。
- 重新處理已拒絕的付款。
- 尋找付款確認訊息
- 您可以檢視檔案層級的付款確認。報告會顯示以下內容︰
- 確認計數
- 檔案確認計數
- 訊息 ID 和日期
- 發起銀行 ID
您可以向下探查確認訊息，以檢視與該訊息相關聯的個別付款確認。 - 尋找不匹配的付款確認
- 您可以依日期、確認狀態或付款 ID 篩選報告。
確認狀態
付款確認可具有下列狀態︰
- 已接收
- 金融機構已收到您的付款，但尚未完全處理。對應付款的狀態為「已收到付款」。
- 已接受
- 金融機構已接受付款。付款的狀態為「完成」。如果 Workday 無法將付款確認與對應的付款進行比對，您可以將確認指派給員工以供檢閱。
- 已拒絕
- 金融機構已拒絕付款。付款的狀態為「已拒絕」。您可以取消或退回付款，或在更正問題後重新處理付款。您可以使用「管理付款確認狀態例外」任務，針對後來被銀行拒絕的已調節電子付款，檢視和更正付款狀態差異。請參閱 「管理付款確認狀態例外」。
更新整批付款
您可以使用
整批付款更新
任務來大量完成、取消或重新處理付款。範例︰尋找具有不相符確認的付款，並依據確認狀態完成或取消付款。