設定注意事項：結算執行篩選條件

您在規劃結算執行篩選條件的配置和使用時，可運用此主題做出決策。主要內容包括︰

設定其他行事曆的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

概況

Workday結算執行篩選條件會自動將符合指定條件的未付款未結項目和待處理付款新增至結算執行。

使用Workday結算執行篩選條件，您可以：

減少錯誤和人工作業。

快速輕鬆地識別特定的未付款未結項目和待處理付款。

Workday為常見的結算執行情境提供預先定義的系統篩選條件，例如「所有可用的特殊付款」
和「未來 7 天內到期」
。

如果預先定義的篩選條件不符合您的使用個案，您可以設定自訂篩選條件。範例︰您建立一個自訂篩選條件，用於識別付款類型「」為「」且支票為「」的所有特殊付款。

如果您需要更精細的選擇條件，可以根據傳回待付款文件進行結算的自訂報告來設定進階篩選條件。進階篩選條件可讓您使用預定義的計算報告欄位做為額外的搜尋條件，依特定項目進行篩選。範例：您建置一個自訂報告，用於篩選付款期間非標準的供應商發票。您可以使用報告欄位條件，根據每個月的長度將期間定義為變數天數。

問題	注意事項
您需要篩選哪些付款來源？	Workday為所有付款來源提供系統篩選條件。您可以為任何付款來源建立自訂篩選條件。您可以在單一自訂篩選條件中新增一或多個付款來源。您可以為下列付款來源設定進階篩選條件：客戶發票客戶退款公司間項目雜項付款申請週期性薪資項目薪資群組例外供應商發票
如果您在單次結算執行中選取多個篩選條件，會發生什麼情況？	Workday會針對每個選取的篩選條件擷取資料。所選的篩選條件之間不會互動。範例：您在單次結算執行中選取 2 個篩選條件︰「所有可用的特殊付款」和「未來 7 天內到期」。結果， Workday會傳回所有可用的特殊付款以及未來 7 天內到期的所有款項。

當您有經常性未結項目或待處理付款需要結算時， Workday建議透過在排定的結算執行中新增結算執行篩選條件來自動執行此流程。

無影響。

您無法刪除自訂篩選條件。

只有當您選擇加入「客戶退款最佳化」功能時，才能使用進階客戶退款篩選選項。查看步驟︰在結算執行作業中建立客戶退款付款。

無影響。

網域	注意事項
功能區：「 Financial Accounting」()	提供以下權限︰執行公司間付款的結算以及檢視相關報告。
「銀行業務與結算」功能區中的「流程︰雜項付款申請結算」。	提供以下權限︰存取雜項付款申請報告。
「Core Payroll」功能區中的「流程︰薪資結算」。	提供以下權限︰結算薪資給付、建立支票和列印通知書。
「Banking and Settlement」功能區「」中的「Process: Settlement」。	提供以下權限︰建立及編輯自訂和進階篩選條件。公司間付款、雜項付款申請、薪資和供應商發票的結算篩選條件報告。
流程︰「銀行業務與結算」功能區中的「供應商發票付款/結算」。	提供以下權限︰存取供應商發票報告。
「Banking and Settlement」功能區「」中的「Set Up: Settlement」。	提供以下權限︰建立及編輯自訂和進階篩選條件。

無影響。

Workday提供標準報告，您可以復制這些標準報告來建置自訂報告，以進行進階結算執行篩選。查看參照︰標準報告 - 結算執行作業進階篩選條件。

您也可以使用以下報告資料來源 (RDS ) 和篩選條件，為進階結算執行篩選建置自訂報告：

您可以使用以下 Web 服務，透過企業介面建置器 ( EIB ) 大量擷取和上傳自訂篩選條件：

取得結算執行作業自訂篩選條件

提出結算執行作業自訂篩選條件

功能	注意事項
預支現金客戶發票客戶退款商務卡交易費用報告公司間項目雜項付款申請採購卡交易學生繳費學生退費獎助學金贊助單位退款	Workday會建立並結算這些付款。付款日期為結算日期。
供應商發票	Workday會建立並結算這些付款。付款日期依預設為結算日期。您可以啟用動態供應商付款日期，根據以下情況動態比對供應商付款日期：發票折扣日期發票到期日︰結算執行日期
特殊付款銀行帳戶轉帳結算客戶付款客戶退款週期性薪資薪資群組例外隨需給付	Workday會結算現有付款。付款日期來自交易本身，與結算日期無關。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。前往Workday Community) ，進一步了解Workday觸點套件 (Workday Touchpoints Kit) 。