取消調節銀行對帳單明細
- 調節帳戶交易與銀行對帳單。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
- 流程︰銀行調節
- 流程︰銀行對帳單 - 報告
- 安全性︰「Cash Management」功能區中的「Reports: Cash Forecast Reporting」網域。
您可以取消調節已與科目交易或其他銀行對帳單明細調節的銀行對帳單明細。
取消調節的原因包括︰
- 您錯誤地調節了包含付款或抵銷銀行對帳單明細的銀行對帳單明細。
- 您想在調節後取消或作廢支票，因此您需要先取消調節這筆付款的銀行對帳單明細。
- 存取「尋找銀行對帳單」報告。
- 檢視銀行對帳單。
- 選取要檢視的交易。
- 從您要取消調節的銀行對帳單明細的相關動作功能表中，選取「銀行對帳單明細」>「取消調節」。
Workday 會取消調節對應項目或抵銷銀行對帳單明細的銀行對帳單明細，並將狀態變更為
未調節
。這些銀行對帳單明細和可調節項目可用於您未來可能執行的任何調節。您現在可以取消或退回未調節的付款，並視需要作廢用於付款的支票。