將銀行對帳單餘額類型對應至常態化餘額
安全性︰「現金管理」功能區中的
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網域。對於您使用的每種銀行對帳單格式，您都可以將銀行對帳單餘額類型代碼對應至標準化餘額。Workday 會使用標準化餘額匯總餘額類型的金額。
- 存取「維護常態化餘額對應集」任務。
- 請選取銀行對帳單檔案格式。Workday 會自動填入與每個常態化餘額相關的餘額類型代碼。
- (選用) 選取不同的餘額類型代碼，以更新現有的常態化餘額對應。
Workday 會依照常態化餘額集中定義的對應，將銀行對帳單餘額類型代碼分組。您可以在現金部位和現金預測報告中將標準化餘額顯示為實際值。
Workday 為對應集中的每種銀行對帳單格式提供以下對應，您可以修改這些對應︰
常態化餘額 | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
期初分類帳 | 010 期初分類帳 | 010 期初分類帳 - BTRS | OPBD 期初分類帳餘額 | 60F 期初分類帳最終餘額 |
開放職缺 | 040 開放職缺 | 040 下一個營業日可用的職缺 - BTRS | OPAV 開放當日開放職缺數 | 62M 目前分類帳餘額 |
關帳分類帳 | 015 關帳分類帳 | 015 期末分類帳 - BTRS | CLBD 期末分類帳餘額 | 62F 期末分類帳餘額 |
可關帳 | 045 可以關閉 | 045 關閉可用 - BTRS | CLAV 關閉可用 (已收) | 64 期末可用餘額 |
浮點數 | 072 1 天浮點數 | 072 1 天可用 - BTRS | FWAV 下一個工作日開放職缺 | 65 可結轉的餘額 |
您也可以選取
其他
來定義非標準銀行對帳單檔案格式的對應。