建立小額現金帳戶
- 建立金融機構。
- 定義公司的預設貨幣。
- 請在「銀行與結算」功能區中配置「銀行帳戶事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰銀行實體」網域。
定義或更新用於追踪小額現金交易的科目。
在 Workday 中，您可以使用銀行帳戶和小額現金帳戶來進行供應商和費用付款、接收客戶付款，或進行現金管理。但是，您必須在路徑規則定義中使用標準銀行帳戶，才能自動從正確的帳戶進行薪資、費用或供應商付款。只有當您手動指定了來源或接收科目時，才能使用小額現金科目。
- 存取「建立銀行帳戶」或「編輯銀行帳戶」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 拼音名稱您可以在「組織」欄位使用拼音名稱，以包含正確的發音。在以下情況顯示︰- 您可以在「編輯用戶設定 - 全域」任務中啟用拼音名稱。
- 使用者在其喜好設定中選取相關的地區設定和顯示語言。
組織選取您要定義小額現金科目的公司或公司階層。如果沒有科目活動，您可以變更此值。帳戶貨幣若為公司，Workday 會自動填入公司貨幣。若為公司階層，Workday 會自動從合併詳細資料填入貨幣 (如適用)。否則，Workday 會使用用戶的預設貨幣。如果沒有任何科目活動，您可以將此值變更為任何貨幣。接受所有貨幣/接受這些貨幣將帳戶貨幣新增為接受的貨幣。允許的付款類型用於供應商付款和其他付款的付款類型，必須與提取付款的小額現金帳戶允許的付款類型相符。範例︰如果供應商接受現金做為付款類型，則用於進行這些付款的小額現金帳戶必須將現金列為允許的付款類型。您可以使用「維護付款類型」任務來定義付款類型。
您可以使用建立的小額現金帳戶進行客戶、供應商和其他類型的付款。您也可以將小額現金帳戶用於現金交易，例如特殊銀行交易和銀行帳戶轉帳。