設定注意事項︰費用費率表

本主題內容可為您規劃費用費率表的配置和使用時提供參考。主要內容包括︰

設定其他行事曆的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

功能用途

費用費率表使用規則、條件和範圍，自動計算以下項目的費用項目金額︰

費用報告

支出授權

商業效益

自動計算報銷金額，減少手動操作。

集中管理報銷規則，將檢閱時間降至最低，並維護歷史資料以供稽核。

避免受款人輸入錯誤的費用資料，導致核准延遲。

遵守日支費要求以及您的差旅和費用政策。

使用個案

套用最高金額，以免受款人申報過多的費用。

計算出差受款人的每日津貼。

控制距離型費用的薪酬，例如燃料津貼。

使用差旅目的地來決定費用報銷費率。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您想如何計算不同費用的費率？	您可以配置費率表，根據百分比計算費用費率，或者︰固定金額分級金額金額上限根據您配置的費率表數量和您使用的費率表類型，這些費率表可以是︰基本費率表︰費用項目的主要費率表，包含標準報銷費率。調整費率表︰與基本表相關聯的其他表格，用於在特定情境中調整基本費率。配置不同費用的費率表時，請考慮哪些現有費用項目需要費率表，以及是否要配置任何新的費用項目。若未配置費用項目的費率表，Workday 就不會自動計算費用項目金額。
哪些費用項目使用相同的費率？	當多個費用項目的報銷費率相同時，您可以使用 1 個基本費率表和這些項目。當您未將同一個基礎表格與使用相同費率的費用項目一起使用時，您可能必須維護和建立更多的費率表。
您要在哪些情境中調整基本費率？	您可以配置調整費率表，以提高和降低受款人的基本報銷費率。範例︰當客戶為正職員工提供用餐時，請降低基本每日津貼金額。當正職員工出差到生活成本較高的城市時，請提高每日津貼基本金額。
貴公司使用的支出限額是多少？	您可以使用最高費率表類型來設定支出限額。您也可以讓受款人超過這些限額，讓他們提交非預期的費用，例如最後時刻的機票預訂。
您如何管理不斷變化的費率？	您可以變更費率表上的生效日期，並使用修訂後的規則和條件來計算費率。當您變更生效日期時，Workday 會為費率表拍攝快照，方便您︰稽核費率遵守法規以及您的差旅和費用政策。

建議

按喜好程度由高到低整理每個費率表上的明細。Workday 評估費率表明細時，會使用第一筆相符的明細來套用費率。

為減少配置工作，請先設定可配置的費用項目屬性和費率表規則，然後再建立費率表。

為避免配置錯誤，請檢閱您的費率表，以避免︰

省略一組範圍中的值。

跨不同費率表明細拆分相關範圍。

將費用資料匯入 Workday 時，請依下列順序使用相關的 Web 服務，以減少配置工作︰

費率表規則

費率表

費用項目

要求

為費率表設定費用項目。

手動啟用支出授權的費率表。

完全使用小數或整數值在累進匯率表上設定範圍。

限制

您只能使用 Workday 編輯明細數不超過 1,000 項的費率表。請使用 「匯入費用費率表」
Web 服務來編輯超過 1,000 項明細的費率表。

您無法︰

將調整費率表指派給多個費用項目。

停用費用費率表。您可以在不需要的費率表名稱前加上字首，將其分組，例如 「z - 請勿使用」
。

對具有差旅日記帳的費用項目使用多重貨幣費率表。

用戶設定

無影響。

安全性

網域	注意事項
設定︰費用項目	可讓您設定︰費用項目費用費率表費用費率表規則
檢視︰費用項目	可讓您檢視費用項目，包括相關的費率表。

業務流程

無影響。

使用於報告

報告	注意事項
檢視費用費率表	用於︰追踪匯率表資訊以供稽核，例如生效日期和規則。檢視、編輯和復制費用費率表。
檢視費用費率表規則	用於在費用費率表上檢視、編輯和建立條件規則。

整合

Web 服務	注意事項
取得費用費率表取得費用費率表規則	用於擷取費用費率表和規則的資料。
匯入費用費率表更新費用費率表規則	用於上傳費用費率表和規則的資料。

連結和觸點

您可以在費用報告中使用的差旅日記帳，使用費率表自動計算費用項目金額。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。