設定注意事項︰付款方式選擇
本主題內容可為您規劃付款方式選擇的配置和使用時提供參考。其中說明︰
- 設定的原因
- 與 Workday 其他功能搭配的方式
- 後續影響和跨產品互動
- 安全性需求和業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制。
如需完整的配置詳細資料，請參閱詳細的任務指示。
內容
Workday 付款方式選擇可讓您針對使用者的給付方式設定喜好設定。您可以決定他們如何透過自助服務設定付款方式選擇，並編輯付款方式選擇。
商業福利
Workday 付款方式選擇可讓您更輕鬆地︰
- 稽核付款方式選擇變更。
- 控制付款方式選擇變更的審查和核准。
- 自訂人員接收付款的方式。
- 可讓跨國使用者選取其偏好的貨幣。
使用案例
您可以管理以下項目的付款方式選擇︰
- 想要接收不同貨幣類型的跨國使用者。
- 僱用人選，負責在到職流程中設定銀行帳戶。
- 離職的員工
- 想要在多個帳戶間拆分付款的使用者。
付款方式選擇配置也應徵供應商發票、費用、學生付款和學生退費。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
如何避免銀行退貨？ | 您只能使用 「建立預驗證執行 作業」任務來驗證美國銀行的電子銀行資訊。 |
您要使用哪些付款類型？ | 您可以為正職員工提供接收支票或直接存款的選項。如果正職員工選取支票，Workday 會在支票上顯示其住家地址。
如果您不想列印支票，可以將選項限制為僅限直接存款。 範例︰當員工收到獎金時，您可以配置付款類型，例如支票或存款。員工隨後即可選取偏好的方法。 |
您是否要提供設定付款方式選擇的特定規則？ | 您可以在 「維護付款方式選擇規則」 任務中設定規則，讓使用者選擇如何接收付款。 |
您是否要設定條件來控制哪些人有資格檢視特定付款類型？ | 您可以在 「維護付款方式選擇規則」 任務中設定條件，以控制哪些人有資格檢視特定付款類型。
範例︰您可以排除不符合獎金給付資格的臨時員工，使其看不到獎金給付選擇類型。 |
當人員輸入其銀行資訊時，您想要放置哪些銀行帳戶屬性和驗證？ | 您可以使用「 建立受款人銀行帳戶驗證覆寫」 任務來︰
|
您是否要在人員變更付款方式選擇和銀行資訊之前先進行驗證？ | 您可以要求員工先驗證身分，然後才能變更付款方式選擇和銀行資訊。您可以指定驗證嘗試失敗次數上限，Workday 會鎖定員工，無法編輯其資訊。 若要讓使用者解除鎖定已鎖定的員工，您還必須配置 「Manage: Unlock Payment Elections Access」 網域。 |
當您有多個具有相同遮罩詳細資料的帳戶時，如何確定需要驗證哪個帳戶？ | 「付款方式選擇驗證」 篩選上的銀行帳戶驗證標籤包含銀行名稱或帳戶別名。對於已指派帳戶別名的員工，Workday 會顯示別名、帳戶類型和帳號的隱蔽後 4 碼。 對於未指派別名的員工，Workday 會顯示銀行名稱、帳戶類型和帳號的隱蔽後 4 碼。 |
在個人變更付款方式選擇和銀行資訊前，如何驗證個人資料？ | 配置 「編輯用戶設定 - 財務」 網域以啟用驗證功能。這可讓員工在變更付款方式選擇和銀行資訊前，先驗證身分。若要讓使用者解除鎖定已鎖定的員工，您還必須配置「Manage: Unlock Payment Elections Access」 網域。 |
在輸入付款方式選擇資訊時，您希望為使用者提供哪些指示？
| 您可以使用「 維護付款方式選擇說明文字」 任務，為管理者和正職正職員工自助付款方式選擇任務和報告配置自訂說明文字。請參閱「設定付款方式選擇的自訂說明文字」 。 |
您如何處理員工調動到另一個國家/地區的問題？ | 您可以在 「維護付款方式選項」 任務中新增規則，為員工提供變更國家/地區和貨幣的選項。
您可以在 「開始跨國外派」 業務流程中新增「新增付款方式選擇」 步驟，確保員工在派駐外地時設定付款喜好設定。 |
Workday 如何驗證國際銀行帳號 (IBAN)？ | Workday 遵循國際標準。雖然每個國家/地區的 IBAN 長度可能有所不同，但 Workday 提供了一個預設設定，讓您可以使用「受款人銀行帳戶驗證覆寫」任務來覆寫長度。如果您在建立銀行帳戶期間啟用並提供 IBAN，我們會自動驗證 IBAN。 |
您是否要禁止使用者建立新的付款方式選擇或修改現有的付款方式選擇？ | 您可以建立付款方式選擇存取權限制，以防止使用者修改其自助服務付款方式選擇，或建立新的付款方式選擇 (若已存在)。 請參閱︰建立存取限制 。 |
建議
Workday 建議您︰
- 在到職業務流程中，新增「管理付款方式選擇」做為流程步驟。這可確保使用者完成銀行資訊的設定。
- 請在「建立受款人銀行帳戶驗證覆寫」任務中設定您的銀行帳戶屬性和驗證。這可確保所有手動輸入的銀行 ID 都符合國家/地區的要求。
要求
若要為員工新增付款方式選擇或處理薪資，您必須將其新增至薪資群組。
限制
設定付款方式選擇選項的規則時︰
- 您只能為費用、供應商發票、學生退費和學生付款設定 1 項付款喜好設定規則。
- 每個薪資群組和執行種類的唯一組合只能設定 1 項付款方式選擇規則。
- 使用「ADP 支票列印」整合時，您最多可將一筆付款拆分為 8 個選擇。
您無法限制使用者可在 Workday 中輸入的銀行帳戶數量。
用戶設定
您可以使用
「編輯用戶設定 - 全域」
任務，啟用為付款方式選擇選取不同國家/地區和貨幣的選項。您可以使用
「編輯用戶設定 - 財務」
任務來執行以下操作︰- 請針對銀行帳戶和付款方式選擇變更啟用銀行帳戶驗證篩選。
- 指定在 Workday 鎖定前，員工可嘗試驗證的次數上限。
安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
| 擁有這些網域存取權的使用者可以設定付款喜好設定。 |
| 可讓您為付款方式選擇設定新的國家/地區和貨幣選項。 |
人員資料︰「銀行與結算」功能區中的「銀行帳戶遮罩」 。 | 可讓您檢視未遮罩的完整銀行資訊。 |
管理︰解除鎖定付款方式選擇存取權
| 可讓您在使用者多次嘗試輸入銀行資訊不正確後將其解除鎖定。 |
| 擁有這些網域權限的使用者可以存取其正職員工自助服務 (ESS) 付款方式選擇任務。 |
管理︰「學生財務」功能區中的「學生付款方式選擇」 。 | 可讓您存取學生銀行帳戶和學生付款方式選擇。 |
| 可讓您設定付款方式選擇處理詳細資料，以及檢視以下相關報告欄位︰
|
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
僱用
| 將 「付款方式選擇登記事件」 配置為以下項目的子流程時，您可以將「管理付款方式選擇」 新增為動作步驟︰
|
到職
| 若要從新使用者收集銀行資訊，您可以將 「管理付款方式選擇」 新增為動作步驟。 |
付款方式選擇登記事件
| Workday 建議您新增一個核准步驟，以檢閱銀行資訊是否有誤，以及是否有可能發生的網路仿冒事件。
您可以新增 「新增或變更員工銀行帳戶預驗證」 服務步驟，以減少銀行退回的可能性 (僅適用於美國銀行)。 |
開始跨國外派
| 您可以新增 「新增付款方式選擇」 待辦事項步驟，確保員工在派駐外地時設定付款喜好設定。 |
使用於報告
報告或儀表板 | 對價 |
|---|---|
稽核缺少的付款方式選擇
| 指出缺少任何類型的符合資格付款方式選擇的人員。 |
付款方式選擇
| 列出人員的薪資群組和目前的付款方式選擇，包括付款類型和付款方式。 |
必須提交的進行中付款方式選擇
| 列出所有需要行政核准的付款方式選擇。 |
您可以使用「
付款方式選擇目前」
業務物件來建立篩選報告，以便︰- 尋找付款方式選擇所做的變更。
- 依偏好的銀行詳細資料進行排序。
您可以使用
「付款方式選擇記錄」
報告資料來源，檢視特定薪資群組所有付款方式選擇的記錄並追踪變更。整合
如果您將支票列印或付款外包，則可使用以下支票列印整合功能︰
- ADP 支票列印 (增強效能)
- 核心連接器︰薪資支票列印 (增強效能)
- WPN - 經緯度支票列印
您可以使用這些 Web 服務來維護付款方式選擇的安全性和說明文字配置︰
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得用戶設定 - 財務 放置用戶設定 - 財務 | 使用這些 Web 服務來管理銀行帳戶遮罩、驗證和鎖定嘗試設定。 |
取得付款方式選擇說明文字配置 輸入付款方式選擇說明文字配置 | 使用這些 Web 服務來管理「 銀行帳戶鎖定說明文字」 欄位。 |
人脈與觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
費用 | 付款方式選擇決定了人員在接收費用方面可選擇的選項。 |
行動裝置 | 員工可使用 Android 或 iOS 版 Workday 新增、刪除或編輯其付款方式選擇，並在 「到職」 業務流程中進行設定。 |
薪資 | 付款方式選擇決定了人員在接收付款方面可選擇的選項。 |
學生財務 | 付款方式選擇決定了學生在接收退款和付款方面可選擇的選項。 |
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件) 。