概念︰自動比對收據和信用卡
此功能是
費用管理
訂閱的一部分，與標準費用
訂閱不同。Workday提供收據與卡交易的即時比對功能，以簡化費用建立與提交流程。透過自動比對與合併資料， Workday為持卡人減少了手動操作，並將重複費用報銷的風險降至最低。
比對的運作方式
Workday提供自動化體驗，可偵測卡交易、快捷登錄費用與上傳的收據是否相符。當Workday偵測到相符項目時，會合併資料，並將資訊填入相關的費用報告明細。
初次將使用者新增至新版
「費用管理」
訂閱時，系統會將其卡交易與快捷登錄費用新增至最近建立的費用報告(草稿
)。Workday會自動比對交易，同時保留關鍵的使用者輸入資料，包括使用者選擇的費用項目和備註。如果沒有費用報告草稿， Workday會根據費用報告建立的預設設定自動建立。選擇加入的初始流程最多可能需要 2 小時。初始流程完成後，所有新交易都會即時遵循相同的流程。
自動合併
Workday自動將上傳的收據與傳入的卡交易進行比對，並將資料合併到單一費用報告明細中。當您首次選擇加入啟用此功能時， Workday會自動為比對受款人待決清單中的卡交易和快捷登錄費用建立費用報告明細。
比對限值
比對允許信用卡交易與收料之間的總金額差異為 $+/-10\%$ 且交易日期差異為 $+/-1$ 天。
範例：一筆信用卡交易的總金額為 110 美元，因此配對範圍介於 99 美元到 121 美元之間。相關費用報告明細的總金額為 100 美元。由於費用報告明細金額總計在 +/-10%範圍內，因此仍會進行自動比對與合併。
在下列情況下， Workday可能會阻止比對：
- 費用報告明細使用的限制費用項目為「」。範例︰費用項目為非作用中，或使用了分段安全功能。
- 您未在費用報告明細中選取「使用企業卡支付」核取方塊。
- 您在費用報告明細中選取了特定卡，但使用另一張卡 ()支付了該費用。
當您執行以下操作時， Workday可能會取消先前配對並合併的作業：
- 取消費用報告︰。
- 請從費用報告明細中刪除信用卡交易。
- 刪除費用報告明細。
費用活動狀態
狀態 | 說明 |
|---|---|
檢閱符合項目 | 此費用要求使用者確認自動收料比對正確無誤。 |
需要資訊 | 費用必須符合其他輸入要求才能提交。 |
準備提交 | 使用者已提供所有必要資訊，且可將費用送交審核。 |
等候交易 | Workday正在等候︰
|
Workday目前僅支援目標為每筆費用最多建立一個附件(收料)。為確保Workday僅處理相關資料，建議您在訂閱
「費用管理」服務
之前，受款人從其積壓清單中清除過時的交易和收據。費用管理
目前不支援稅賦預設值、差旅日支費或費率表型費用。