檢視支出承諾準備金和義務準備金的會計資料
- 配置支出交易的承諾會計。
- 完成起始交易的業務流程。
檢視 Workday 針對涉及承諾會計的支出交易，過帳至日記帳的承諾和義務準備金資訊。
- 選取 做為交易的相關動作。Workday 會將會計過帳到適用的分類帳，並在交易的業務流程步驟完成後提供此頁面。對於多公司採購單，其中一個或多個公司啟用承諾會計，您可以在「檢視採購單的會計資料」區段中檢視每個不重複的明細公司的義務準備金日記帳。
- 檢閱日記帳的標頭資訊和分頁︰
選項 說明 日記帳明細顯示請購單的承諾準備金日記帳分錄，以及採購單或供應商合約的義務準備金日記帳分錄。將稅額分配至採購單或供應商合約明細層級時，即為義務稅額。同時，請選取要分配給不可回收稅額的應稅適用性。會計記錄列出支出交易的所有會計活動。清算對於清算的交易 (費用報告、採購單、變更單、供應商發票和發票調整)，會顯示清算分錄，並讓您深入探查詳細資料。只有在清算發生後才會顯示。Workday 已內建防止超額清算的保護措施。清算日記帳「清算交易」顯示承諾準備金或義務準備金分類帳內已清算日記帳的詳細資料。- 在請購單上，您可在尋購併核發採購單後，才能使用此分頁。
- 在採購單上，從採購單開立供應商發票後，才能使用此分頁。
- 針對支出授權，在您從支出授權建立費用報告後，即可使用此報告。
- 在供應商合約上，從合約開立供應商發票後，才能使用此分頁。
結餘依明細或拆分明細，顯示承諾或已承諾、已清算和剩餘的數量和金額。您可以查看已承諾或已承諾採購的商品和服務的任何剩餘結餘。如果您想在不採購任何東西的情況下結清餘額，可以關閉請購單、採購單或供應商合約交易。年終結轉顯示結轉採購文件中的承諾準備金和義務準備金後產生的營業日記帳。顯示上一會計年度和新會計年度的日記帳和狀態。