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上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰設定收入導向預算規則

步驟︰設定收入導向預算規則

您可以使用收入導向預算規則，根據以下項目中記錄的收入自動增加可用預算金額︰
  • 會計日記帳
  • 特殊銀行交易
  • 現金銷售
範例︰除已核准的營業預算外，部門還可支出已收費用的金額。部門核准的預算為 100,000 美元。會計日記帳記錄的已過帳收入為 25,000 美元。當您使用收入導向預算規則時，Workday 會在日記帳過帳時自動將預算增加到 125,000 美元。當您為此預算開啟預算檢查時，可用於支出的預算控制金額為 125,000 美元。
注意︰當您從
「會計日記帳事件」
 業務流程手動更正會計日記帳時，Workday 不會透過「收入導向預算規則」取消原始預算增加或新增預算增加。 Workday 建議您在配置
「會計日記帳事件」
 業務流程安全原則時，減少更正的次數。
  1. 授予可建立和維護收入導向預算規則的使用者對
    「Set Up: Revenue Drive Budgets」
     網域的存取權。
    如果您將受限制的安全群組指派給「Set Up: Revenue Drive Budgets」網域的存取權，這些安全群組將擁有未受限制的權限。Workday 建議您在安全性設定中使用未受限制的安全群組。
  3. 存取
    「建立收入導向預算規則」
     任務。
    在
    「收入來源定義」
     區段中，輸入收入交易的來源條件，以增加預算明細。
    在
    收入預算增加
     區段中，輸入符合
    收入來源定義
     時 Workday 建立的計畫和計畫明細屬性。
    執行此任務時，請參考以下說明︰
    預設項目類型
    Workday 建議存取
    「維護項目類型」
     任務，針對收入導向預算建立新的項目類型，以用於規則。
    計畫
    在核准時只會顯示使用修訂的計畫以供選取。
    計畫必須處於
    「可用」
     狀態，才能使預算自動增加。
    Worktag
    Workday 會使用 Worktag 來比對具有規則上收入來源的日記帳。日記帳可以有多個 Worktag，但至少要有與收入來源相同的 Worktag，或是規則中階層值的下層。
    日記帳來源
    請為受支援交易選取一或多個日記帳來源，以套用至規則。
  4. (選用) 請存取「
    維護收入導向預算規則評估順序」
     任務。
    對於使用階層的收入導向預算規則，請指派收入導向預算規則的順序。Workday 會評估此任務設定的規則順序 (從上到下)，並使用找到的第一個符合條件的規則。
  5. 根據您的
    收入來源定義
    建立收入交易。
  6. (選用) 從
    公司
    的相關動作功能表中選取
    「收入導向預算規則
    編輯」，
     即可編輯規則。
    您可以編輯規則，變更預算值，並指向後續年度的新預算。 Workday 使用
    收入來源定義
     後，即使該規則處於非作用中狀態，您也無法在其他規則中使用該定義。
  7. 如果您未配置「
    下限」
     和
    「上限」
    ，
    「下限」
     和
    「上限」
     欄位會顯示為 0，表示該收入導向預算規則的「
    下限」
     或「
    上限」
     皆不適用。
當您在會計日記帳上記錄收入時，Workday 會自動建立新的預算明細，以增加規則定義的預算。
對於使用收入導向預算規則的財務計畫，您可以使用「
收入導向預算餘額和支出」
 報告，檢視費用分類帳科目和分類帳科目匯總的詳細預算與實際值餘額之間的差異。