建立分配池

Administrator Guide

建立分配池

建立具有等級的分配計畫。

安全性︰「財務會計」功能區中的下列網域︰

存取用於池建立的分配計畫
以建立分配池。

設定︰分配池
，以建立和維護分配池。

您可以建立分配池，定義在分配計畫中處理成本和收入時，如何處理成本和收入。Workday 會在來源日記帳明細 (具有 分配池
Worktag) 首次進入分配池時重新分類這些明細。然後，這些初始重新分類交易會分配到其他分配池。分配池可接收重新分類交易或其他分配池的分配交易。

依照分配計畫中的定義，依階層建立分配池。建立分配池時，您必須指定分配池是否為最終分配池，或將分配給下層目標分配池。Workday 建議您先為最低等級建立一個或多個最終分配池，然後繼續在下一個更高等級中建立分配池。

您也可以建立功能類似於暫記帳戶的例外池。您可以設定分配計畫，將有會計驗證錯誤的分配交易路由至例外池，以便更輕鬆地檢閱和解決這些例外。

存取

「建立分配池」

任務。

在標頭區段中配置分配池的高層級設定。

雖然您可以將生效日期套用至分配池選項，但無論生效日期為何，您對分配池標頭所做的任何變更都將套用至分配池的所有版本。完成標頭︰

選項	說明
分配池 ID	若您未輸入 ID，Workday 會在您儲存分配池時建立 ID。當您提交分配池時，分配池 ID 會變成參考 ID，以供整合。只有管理者可以變更參考 ID，因此也可以變更分配池 ID。
分配計畫	您需要有計畫的存取權，才能將其指派至分配池。配置「存取分配計畫 - 用於分配池建立」安全網域，以檢視此提示中的計畫。
等級	請選取分配計畫中定義的等級。
公司	指派至分配池的公司必須支援分配計畫中指定的分類帳類型。當您選取指派給其他公司的目標池時，所選公司與目標池的公司之間必須有公司間基本資料。
限定的來源公司	選取此項可將分配給此池的來源明細限定為下列公司。所有公司都必須支援分配計畫中指定的相同分類帳類型。
例外額度	選取此項可將分配池配置為例外池。當您選取此核取方塊時，Workday 會︰自動選取「分配」分頁上的「最終分配池」核取方塊。隱藏標頭中的「公司」、「等級」、限定的來源公司「」和「平衡資金」提示。在會計分頁上隱藏來源日記帳明細抵銷分類帳科目和 Worktag 覆寫規則選項。在您建立例外池後，請存取「編輯分配計畫」任務中的「例外」分頁，為每種會計驗證錯誤類型選取例外池。您也可以為有多個會計驗證錯誤的交易選取多重例外池。一旦您將分配池提交為例外池，即無法將其還原為標準分配池。
平衡 Worktag	請選取一個 Worktag，以產生 Worktag 間日記帳的平衡明細。若不輸入值，Workday 會使用分配計畫中指定的預設平衡 Worktag。此提示只會在您啟用 Worktag 平衡時顯示。
選用平衡 Worktag	(選用) 請選取 Worktag，以選擇性地產生 Worktag 間日記帳的平衡明細。若您未輸入值，當您在分配計畫中指定時，Workday 會使用預設的選用平衡 Worktag。只有在您啟用選用 Worktag 平衡時，才會顯示此提示。

在

會計

分頁上，配置成本或收入分配到池時的會計處理方式。

完成分頁︰

選項	說明
分配分類帳科目	可讓您分配到相同的分類帳科目或不同的分類帳科目做為成本或收入的來源。您可以使用此科目來替代帳簿代碼，也可以使用此科目來分隔分配。範例︰如果原始成本已過帳到「費用」科目，您可以分配到「已分配的費用」科目。在例外池上，您必須選取未依公司劃分的分類帳科目。
來源日記帳明細抵銷分類帳科目	可讓您將來源日記帳明細抵銷至相同或不同的分類帳科目。Workday 只會將此值用於重新分類交易。
池 Worktag	可讓您結轉來源明細中的 Worktag，或將新的 Worktag 套用至分配。在例外池中，您只能選取主要平衡 Worktag 類型，且您必須手動選取該 Worktag，因為 Workday 不會從例外池的來源衍生 Worktag。若您的用戶中未配置主要平衡 Worktag，則無法選取任何 Worktag。
Worktag 覆寫規則	請選取覆寫規則，以取代或新增分配交易明細中的 Worktag。您只能為池 Worktag 網格中包含的 Worktag 類型選取規則。請參閱「建立分配池 Worktag 覆寫規則」。

在

分配

分頁上，配置處理池中成本或收入的項目。

完成分頁︰

選項	說明
最終分配池	選取此項可將分配池指定為最終分配池。分配到此池的成本不會進一步分配。
分配抵銷分類帳科目	可讓您將分配交易抵銷至與來源分配明細不同的科目。
分配方法	選取︰固定百分比，系統會按照總和為 100 的百分比分配給目標池。您可以包含正百分比和負百分比，只要總和為 100 即可。範例︰您將 150% 分配至池 A ，將 -50% 分配至池 B。「按比例」，使用統計定義計算分配給目標額度的百分比。您可以納入正數和負數的統計值，只要總和不為零即可。範例︰在您的統計定義中，您指派給池 A 的值為 2，而為池 B 指派的值為 -1。
統計定義 (僅限按比例)	選取統計定義，定義成本分配至目標池的方式。存取「建立統計定義」任務，使用以下配置建立統計定義︰活動或結餘統計類型做為必要維度或選用維度的分配池實際分類帳類型安全性︰「Common Financial Management」功能區中的「設定︰Statistics」網域。您的統計定義可使用與分配計畫不同的會計工作時間表。
預設統計資料額度 (僅限按比例)	當 Workday 無法依據統計定義決定分配百分比時，請指定成本分配池。範例︰您的統計定義使用了「活動」統計類型，該類型不包含您處理的期間的統計數字。您的統計定義使用了「餘額」統計類型，該類型不包含您處理的期間或過去期間的統計數字。您的統計定義不包含分配池所針對的任何分配池，且您未在「目標分配池統計值值 > 將非目標分配池的值分組到選取的分配池中」提示中選取分配池。您的統計定義包含總和為 0 的正值和負值。您的統計定義未包含任何統計值。
目標分配池統計值 (僅限按比例)	選取︰請僅使用目標池的值，將分配金額按比例分配至分配池中指定且統計定義中也包含的目標池。範例︰您的統計定義包含池 A 、B 和 C ，但您的目標池僅包含池 A 和 B。系統僅會根據額度 A 和 B 的統計數值計算您的分配。成本只會分配至額度 A 和 B ，而不會將成本分配至額度 C。將非目標分配池的值分組到選取的分配池中，以分配給統計數字定義中包含的目標分配池，並為未指派給目標分配池的剩餘統計數字值指定一個分配池。範例︰您的統計定義包含池 A 、B 和 C ，但您的目標池僅包含池 A 和 B。系統會根據所有 3 個分配池的統計數字值計算您的分配項目。成本會按照定義分配至額度 A 和 B ，而額度 C 的成本則會分配至選定的額度。
目標額度	請在分配計畫中指定下層的額度。注意︰當您選取「按比例」分配方法時，百分比欄會顯示 0。
正數舍入調整的目標額度負數舍入調整的目標額度	由於舍入的關係，分配的總金額可能與要分配的金額不符。請選取一個目標分配池，以分配任何正數或負數調整，以平衡此差異。