建立分配計畫

安全性︰「財務會計」功能區中的 「設定︰分配計畫」
網域。

您可以建立分配計畫，為要分配的分配池和來源日記帳明細定義高層級配置。這些計畫可讓您提供結構，做為透過多個分配池等級分配的來源金額。

存取

「建立分配計畫」

任務。

完成標頭區段︰

選項	說明
非作用中	當分配計畫尚未準備就緒或停止使用時，請選取此選項。非作用中的分配計畫無法處理或指派至分配池。
依日期分組	Workday 可讓您依下列條件將交易明細分組︰會計日期預算日期無分組
科目集會計工作時間表貨幣	來源日記帳明細必須符合這些配置。指派給計畫分配池的公司必須使用相同的配置。儲存分配計畫後，您將無法修改這些設定。

在

「池等級」

分頁上，指定您要指派給計畫的分配池等級。

Workday 使用由上而下的結構，清單中較高的等級會分配給較低的等級。較低階層無法分配到較高階層，因此無法進行循環分配。將額度指派給等級後，即無法修改該等級的順序。您可以新增階層，也可以移除階層，前提是階層不包含已指派的分配池。

若要停用等級，請選取

「無法選擇」

核取方塊，使之在配置分配池時無法選取。

在

來源日記帳明細

分頁上，定義要分配的來源日記帳明細。

完成分頁︰

選項	說明
限定的來源公司	選取此項可將分配計畫限制為僅處理這些公司的來源日記帳明細。
限定分類帳類型	選取此項可將分配計畫限制為僅處理這些分類帳類型的來源日記帳明細。所有指派至分配池的公司都必須支援這些分類帳類型。當分配池公司必須支援以下分類帳類型時，請將提示留空︰實際值承諾準備金義務準備金範例︰當您選取「實際值」時，指派至計畫中分配池的公司至少必須支援「實際值」分類帳類型。公司也可能支援其他分類帳類型。
限定的分類帳科目分類	選取此項可將分配計畫限制為僅處理這些分類帳科目分類的來源日記帳明細。
限定帳簿	選取此項可將分配計畫限制為僅處理帳簿代碼已指派給特定帳簿的來源日記帳明細。
限定日記帳來源	選取此項可將分配計畫限制為僅處理這些日記帳來源中的來源日記帳明細。
排除的日記帳來源	處理分配計畫時，請從這些日記帳來源中排除來源日記帳明細。當您使用「補助與資助成本處理」時，Workday 建議您排除「補助金收入」和「設施及行政費用」日記帳來源，以避免循環參照。

在

帳簿代碼

分頁上，建立對應，以將分配日記帳過帳至與來源日記帳不同的帳簿代碼。如果未對應來源日記帳的帳簿代碼，分配日記帳將過帳至來源交易所在的帳簿代碼。您無法將多個來源帳簿代碼對應至相同的分配帳簿代碼。

在

分配池

分頁上，指定指派給您計畫的分配池配置。

完成分頁︰

選項	說明
在階層中包含新的分配池	選取分配池階層，以自動將新的分配池新增至階層。僅顯示您有權編輯的階層。有權存取所選階層的使用者會自動繼承新資料池的存取權，而無需明確指派給每個資料池。
限定的來源公司	選取可能的公司，指派到計畫中的分配池。這些公司必須支援計畫中指定來源日記帳明細的分類帳類型。
預設平衡 Worktag	請選取用於產生 Worktag 間日記帳平衡明細的預設錨定 Worktag。當池未輸入平衡 Worktag 時，Workday 會使用此值。此欄位會在您啟用 Worktag 平衡時顯示。
預設選用平衡 Worktag	(選用) 選取用於為 Worktag 間日記帳產生選用平衡明細的預設錨定 Worktag。當池中沒有選用平衡 Worktag 時，Workday 會使用這些值。此欄位會在您啟用選用平衡 Worktag 時顯示。

(選用) 在

指派角色

分頁上，建立並指派要與分配計畫相關聯的角色。範例︰配置分配計畫管理者角色。

建立分配計畫後，請在計畫的相關動作功能表上選取

「指派角色」

，以新增或移除角色指派。

您可以在建立分配池時選取計畫。

建立計畫型角色，並將其指派給您的分配池會計人員，讓他們建立分配池。