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Administrator Guide
上次更新時間 ：2025-12-12
設定注意事項︰分配

設定注意事項︰分配

本主題有助於您在規劃分配的配置和使用時做出決策。其中說明︰
  • 設定的原因
  • 與 Workday 其他功能搭配的方式
  • 後續影響和跨產品互動
  • 安全性需求和業務流程配置
  • 實作前應考量的問題和限制。
如需完整的配置詳細資料，請參閱詳細的任務指示。

內容

「分配」是一個財務流程，讓您能夠︰
  • 將分類帳活動從 1 個組織分配給另一個組織。
  • 在同一家公司內或跨公司指派成本。
當您處理分配時，Workday 會建立營業日記帳，以在分類帳上記錄分配。

商業福利

您可以︰
  • 保持對會計結果的更大靈活性和更好控制。
  • 透過定義算術計算，自動執行複雜的分配作業，減少時間和人力。
  • 將可重複使用的篩選條件套用至來源或分類帳基礎交易，以改善配置和分配效能。

使用案例

客戶經理或財務分析人員可以︰
  • 根據人員編制，在所有成本中心分配 IT 成本。
  • 依 Worktag 將分配分組，減少您需要配置的分配定義數量。當您在關閉期間管理大量資料時，這可節省您的時間。
  • 根據各區域的營業收入，將行銷費用分配至各區域。

需要考慮的問題

問題
注意事項
如果您的基礎 (例如人員編制) 是統計數字，您可以在 Workday 中執行哪些動作？
建立統計定義，讓您在建立分配定義時不必追溯建立。
您有哪些類型的來源？您是否要將任何項目從分配中排除？
您可以篩選分配定義，僅包含您需要的來源和基礎。您可以指定︰
  • 固定費率金額
  • 固定來源金額
  • 分類帳
  • 計畫結構 (用於預算)
您有哪些基礎類型？
您可以計算以下項目的按比例分配︰
  • 人員編制 (使用百分比)
  • 分類帳科目
  • 統計值
您如何管理已取消的營業日記帳？
即使您的用戶已配置為為取消的營業日記帳建立迴轉，Workday 不會為取消的分配建立迴轉。當您重新過帳取消的分配時，Workday 會為日記帳產生新的日記帳明細 ID。
如果您的使用案例依賴於日記帳 ID 與原始日記帳相同的重新過帳營業日記帳，則您可能需要手動調整會計資料，或將已完成並重新執行的分配記入其他帳戶。
範例︰如果您的 Accounting Center 流程擷取日記帳明細，並使用日記帳明細 ID 排除重複項目，則該流程不會將重新過帳的分配日記帳識別為重複項目，因為日記帳明細 ID 已變更。
替代分類帳貨幣如何影響分配？
當您為已配置替代分類帳貨幣的公司執行分配時，Workday 會建立單一來源分配或多重來源分配。
Workday 會為每種分配類型產生不同的會計資料。分配定義的配置會決定要建立的類型。

建議

若要加快分配處理速度，請執行以下操作︰
  • 建立值為 100% 的統計定義，並將其當做基礎，讓 Workday 不必搜尋每個分類帳科目組合。
  • 顯示的結果明細不要超過 50,000 項，以減少分配計算的次數。
  • 除了減少處理時間外，只需將您需要的 Worktag 對應至目標和抵銷，即可節省手動作業。

要求

如果您要選取一個︰
  • 人員編制基礎類型，請建立人員編制定義。
  • 「按比例固定百分比」基礎類型，請建立統計類型為
    「百分比」
    的統計定義。

限制

您只能︰
  • 當預算已核准且不再處於草稿狀態時，從預算計畫結構進行分配。
  • 無需匯出，即可檢視最多 10,000 項統計明細。
  • 除非您將群組集配置為彼此相依，否則當您排定或整批完成分配時，最多可配置 53 個分配下游依存關係。

用戶設定

您可以在預算日期按會計期間將分配分組。

安全

在「財務會計」功能區中︰
網域
注意事項
流程︰分配
使用者可以處理分配。
設定︰分配
使用者可以建立分配定義，以指定以下項目︰
  • 基礎
  • 偏移
  • 來源
  • 目標

業務流程

業務流程
注意事項
「財務會計」功能區中的
「分配執行事件」
 。
可讓您在整個公司 ()執行分配作業。Workday 會將分配狀態設為
「擬制」
 。
對於產生日記帳的分配，此事件也會建立擬制日記帳。
「財務會計」功能區中的
「公司間分配執行事件」
 。
可讓您跨多個公司執行分配作業。此事件會為每個公司建立擬制公司間日記帳。
「預算」功能區中的
「預算修訂事件」
及其安全原則
可讓您建立分配的預算修訂草稿。

使用於報告

  • 「
    尋找分配」
    報告會顯示分配結果。
  • 「分配工作區」
    報告提供月末處理的詳細資訊。

整合

Web 服務
注意事項
取得分配定義
取得分配群組集
可讓您擷取分配定義或分配群組集。
取得財務條件規則
擷取現有的財務條件規則。
更新分配定義
更新分配群組集
您可以︰
  • 將資料匯出至 XML 檔案，並重新配置分配定義和分配群組集，然後再重新提交 Web 服務。
  • 請使用唯一的參考ID覆寫現有的分配定義或分配群組集，或是建立新的分配定義或群組集。
更新財務條件規則
您可以︰
  • 將資料匯出至 XML 檔案並重新配置財務條件規則，然後再重新提交 Web 服務。
  • 請使用不重複的參考ID覆寫現有的財務條件規則或建立新規則。

人脈與觸點

Workday 會修改您的預算以反映您的分配情況。
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件) 。