概念︰分配中的替代分類帳貨幣
當您為已配置替代分類帳貨幣 (ALC) 的公司執行分配時，Workday 會建立單一來源分配或多重來源分配。Workday 會為每種分配類型產生不同的會計資料。分配定義的配置會決定要建立的類型。
公司間分配一律會產生單一來源的分配。目標公司與抵銷公司相同的非公司間分配可產生單一來源或多重來源分配。
單一來源分配
單一來源分配衍生自下列其中 1 個來源︰
- 固定費率金額。
- 固定來源金額。
- 單一計畫結構
- 公司間分配環境中「使用者」公司的主要分類帳。
所有公司間分配都是單一來源，因為 Workday 只會評估主要分類帳。
單一來源分配會產生︰
- 以「使用者」公司的主要貨幣為依據的分配結果。
- 主要分類帳中的營業日記帳。
- 替代分類帳中的營業日記帳。
在每個營業日記帳的標頭上，Workday 都會顯示另一個日記帳的連結。
產生其他營業日記帳時，Workday 會忽略分配定義上配置的任何
匯率類型
。相反，Workday 會使用在 「編輯公司會計詳細資料
」任務中為公司設定的「 替代分類帳貨幣匯率類型覆寫」
。如果您尚未為公司設定 ALC 匯率類型覆寫，Workday 會使用在 「維護匯率類型」
任務中配置的預設匯率類型。多重來源分配
多重來源分配有兩個來源︰非公司間分配中來源公司的主要分類帳和替代分類帳。
當所有這些條件都適用時，Workday 會產生多重來源分配︰
- 已為所有來源公司啟用 ALC。
- 分配定義的來源是「實際值」分類帳。
- 目標公司和抵銷公司與來源公司相同。
從基礎對應目標公司或抵銷公司時，即使在適用多重來源分配的條件時，Workday 也會產生單一來源分配。
多重來源分配會產生︰
- 主要分類帳的分配結果，以主要貨幣顯示來源、目標、抵銷和相關聯的營業日記帳。
- 替代分類帳的另一個分配結果，包含以替代貨幣顯示的來源、目標、抵銷和相關聯的營業日記帳。
在每個分配結果的標頭上，Workday 都會顯示另一個分配結果的連結。對於多重來源分配，Workday 不會顯示營業日記帳之間的連結。
注意︰
- 當您啟用 ALC 年中時，Workday 不支援追溯分配。
- 如果您在為替代分類帳產生分配後變更 ALC 開始日期，則無法重新執行這些分配。如果發生這種情況，我們建議您建立新的分配定義。
準備使用替代分類帳貨幣
在為您的公司啟用替代分類帳貨幣之前︰
- 完成或取消所有狀態為「開放」或「擬制」的分配結果。
- 請在啟用替代分類帳貨幣的前一個月停用迴轉分配，以免僅迴轉主要分類帳。
更新分配定義
當您更新分配定義時，其可能會將產生的分配從單一來源變更為多重來源，或反之亦然。當您重新執行從前一版本的分配定義產生的分配時，此變更的 Workday 帳戶會考慮在內。
分配基礎
分配基準金額可用於主要分類帳和替代分類帳。
當
分配方法
為 「平均攤分」
時，Workday 會將選取的維度用於主要分配和替代分配。當
基礎類型
為︰
- 分類帳科目、Workday 可從主要分類帳和替代分類帳分別產生金額。
- 分類帳科目 (多家公司)︰Workday 會使用主要分類帳中的分類帳值，為所有「使用者」公司產生 1 個基礎。分配流程不會評估是否所有公司都有替代分類帳，因此即使是多重來源分配也會使用主要分類帳。
當基礎是統計數字時，無論統計數字為何類型，Workday 都會對主要分配和替代分配使用相同的統計數字。
完成分配
當您為公司配置 ALC 後，Workday 會使用主要貨幣的分配結果來完成分配。對於沒有 ALC 的分配，完成流程不會改變。
當您完成單一來源分配時，Workday 會更新所有與主要和替代分類帳相關聯的日記帳。
當您透過
「執行整批完成分配」
任務完成多重來源分配時，Workday 只會顯示主要分配結果。您完成任務後，Workday 會更新替代分配結果及其相關聯的日記帳，以保持同步。如果您想透過相關動作功能表完成多重來源分配，則只能從主要分配結果存取
完成分配
任務。正在取消分配
當您為公司配置 ALC 後，Workday 會使用主要貨幣的分配結果取消分配。
當您取消單一來源的分配結果時，Workday 會更新主要和替代分類帳上的分配結果及其相關聯的日記帳。
您只能從主要分配結果中取消多重來源分配。當您取消主要分配結果時，Workday 也會取消主要和替代分類帳上的其他分配結果，以及所有相關聯的營業日記帳。
啟用迴轉後，取消分配會將主要和替代分類帳上的迴轉日記帳狀態變更為
「已取消」
。報告替代分類帳分配
您可以使用「分配」業務物件 (限由
Public Reporting Items
網域存取) 上的 「替代分類帳分配」
報告欄位，報告與分配相關的任何替代分配結果。Workday 在提供的任何報告中都不包含替代分類帳分配。若要在任何提供的報告中包含其他分配的連結，請手動更新報告。錯誤處理
為確保主要和替代分類帳上的分配保持同步，Workday 會在下列各項發生錯誤時更新這兩種分配的狀態︰
- 主要分配結果
- 替代分配結果
- 任何相關聯的日記帳。
當分配導致嚴重例外時，Workday 也會將相關聯的營業日記帳狀態更新為
「錯誤」
。您可以使用
「檢視分配」
報告的錯誤網格上的 「問題存在原因」
欄，確定主要還是替代分配發生錯誤。