跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰設定現金基礎會計

步驟︰設定現金基礎會計

您可以使用現金基礎會計來補充 Workday 中的完整應計休假財務會計方法，以便為支援的客戶發票和供應商發票記錄多重會計基礎。
  1. 設定應計基礎和現金基礎的帳簿和帳簿代碼。
    對於在日記帳序列配置中使用空白帳簿代碼的任何帳簿，請在
    「包含帳簿代碼」
    提示中新增應計休假帳簿代碼。
  2. 存取
    「編輯用戶設定 - 財務」
    報告。
    在
    現金基礎會計
    區段中，為兩者選取帳簿代碼︰
    • 現金基礎會計的帳簿代碼
    • 應計基礎制會計的帳簿代碼
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
    網域。
  3. 請存取「
    維護日記帳來源與營業交易的對應
    」任務。
    將以下日記帳來源對應至營業交易︰
    • 從供應商的現金基礎
      會計資料來源 (來源︰供應商日記帳分錄) 的
      現金基礎。
    • 客戶日記帳分錄來源的現金基礎 (現金基礎)
      變更為
      客戶的現金基礎 ()
       。
    安全性︰
    「設定︰Common Financial Management」功能區中的「Journal Source」
    網域。
  4. 建立新群組或編輯現有群組，將
    「現金基礎交易」
    新增為「
    期間關帳的有效營業交易類型」
     。
  5. 請在「財務會計」功能區中配置「
    現金基礎會計事件」
    業務流程和安全原則。
    Workday 不支援
    「現金基礎會計事件」
    業務流程中的
    「動作」
    步驟。
  6. 根據
    「匯入會計日記帳」
     Web 服務作業建立內傳 EIB，以建立現金基礎會計帳簿代碼中的餘額。
    請在「財務會計功能」區域中配置「
    會計日記帳事件」
    業務流程和安全原則。
  7. 根據
    「匯入會計日記帳」
     Web 服務作業建立傳入的 EIB，將餘額從空白帳簿代碼重新分類為應計製會計帳簿代碼。
    請在「財務會計功能」區域中配置「
    會計日記帳事件」
    業務流程和安全原則。
  8. (選用)定義計畫結構 。
    在預算計畫結構中使用帳簿代碼時，請確定您的計畫結構未包含現金基礎會計帳簿代碼。
您可以產生現金基礎和經修改的應計基礎財務報表。
若要變更
應計製會計的配置帳簿代碼
，您必須先結算並記錄所有未結公司間項目的收料。