建立現金基礎會計
- 設定現金基礎會計。
- 建立供應商發票並支付款項。
- 開立客戶發票並付款。
包括︰
- 建立現金基礎會計，以認列已付款客戶和供應商發票的收入和費用。
- 排定現金基礎會計產生的時間，以特定頻率產生。
- (選用) 存取「建立現金基礎會計」任務。請在「財務會計」功能區中配置「現金基礎會計事件」業務流程和安全原則。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 期間請選取一個期間，決定要為哪些交易建立現金基礎會計。Workday 會將現金基礎會計的營業日記帳過帳到所選期間的最後日期。不要顯示現金基礎會計預覽選取此項可移除預覽網格，您可以使用該網格來檢閱每個供應商或客戶包含的文件。 - 請存取「排定現金基礎會計」任務，決定 Workday 產生現金基礎會計的頻率。為改善效能，Workday 建議使用此任務，而不是「建立現金基礎會計」任務。安全性︰「財務會計」功能區中的「流程︰現金基礎會計」網域。
Workday︰
- 建立現金基礎會計結果，即依供應商或客戶對現金基礎交易的分組。
- 為每個分組在現金基礎帳簿代碼中產生現金基礎日記帳。
- 將已核准的客戶和供應商發票的會計資料以及後續會計資料過帳至應計休假帳簿代碼。
對於現金基礎會計結果︰
- 深入探查交易以查看供應商或客戶的所有相關文件。
- 檢視營業日記帳。
在
「尋找現金基礎會計結果」
報告中檢視所有現金基礎會計結果。