計算日均餘額
建立日均餘額規則。
安全性︰「財務會計」功能區中的下列網域︰
- 流程︰日均餘額
- 報告︰日均餘額
- 報告︰組織日均餘額明細
請在「財務會計」功能區中配置「
處理日均餘額事件」
業務流程和安全原則。請參閱 「概念︰業務流程」。您可以配置一個時期或日期範圍，以計算日均餘額。
您也可以使用 OfficeConnect 計算日均餘額。請參閱「」 使用 OfficeConnect 報告日均餘額。
- 存取「處理日均餘額」任務。
- 請選取執行頻率()。
- 在「日均餘額」分頁上，您只能選取已指派日均餘額規則的公司。
- (選用) 在排程分頁上，您可以設定重複性日均餘額處理。Workday 會處理從最早交易過帳或調整的會計日期起到今天為止的日均餘額。範例︰您處理的是 2 月 1 日至 6 月 30 日的日均餘額。您在 7 月 1 日調整了 2 個日期為 3 月 25 日和 4 月 5 日的日記帳。當您在 7 月 7 日處理日均餘額時，Workday 會處理最早調整日期 (3 月 25 日) 至 7 月 7 日的餘額。
對於每個公司或公司階層，Workday 會︰
- 配置後，起始「處理日均餘額」業務流程，以檢閱日均餘額結果。
- 計算交易和基本金額。
建立自訂日均餘額報告或其他財務報告。