建立日均餘額規則

安全性︰「Financial Accounting」功能區中的 「Set Up: Accounting Rules」
網域。

您可以配置要包含在日均餘額計算中的分類帳科目和相關聯的 Worktag。

存取「

建立日均餘額規則」

任務。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
規則名稱	您只有在開始使用規則後才能變更名稱。
科目集	將日均餘額規則指派給公司時，您必須為規則和公司選取相同的科目集。
帳簿	選取 1 或多個帳簿，以篩選用於日均餘額規則的來源日記帳明細。若未輸入帳簿代碼，Workday 會傳回所有帳簿代碼空白的日記帳明細。 Workday 會使用帳簿代碼來計算日均餘額。
計算本年度保留盈餘	選取此核取方塊可產生本年度保留盈餘的日均餘額值。當您選取此核取方塊時，Workday 會隱藏「分類帳科目/匯總」欄位中的損益表分類帳科目。您可以在「會計年度期初餘額的保留盈餘科目」提示中，選取要傳送本年度保留盈餘的科目。
Worktag 類型	當您依 Worktag 平衡帳簿時，您必須包含平衡 Worktag 類型。 Workday 會依據您選擇的分類帳科目/匯總來顯示 Worktag 選項。當您為分類帳科目選取所有資產負債表分類帳科目時，請選取您要指派保留盈餘的分類帳科目。當您在下一會計年度第一次處理日均餘額時，前一年度的淨利會結轉至您選取的科目。Workday 會依據分類帳科目的類型計算期初餘額。請參閱「概念︰Worktag」。

將日均餘額規則指派給公司。