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上次更新時間 ：2025-07-25
建立日均餘額的自訂報告

建立日均餘額的自訂報告

請存取
「選擇啟用與資產負債表分類帳科目一起結轉」
 任務，選擇啟用重新設計的保留盈餘報告功能。
(選用) 若要納入非控股權益 (NCI)，請務必選擇按所有權執行持續保存的非控股權益。
安全性︰
「系統」
功能區中的
「自訂報告建立」
 網域。
您可以使用自訂報告來計算日均餘額，而無需配置日均餘額規則或執行日均餘額作業。
您可以在以下情況下產生日均餘額報告︰
  • 適用於單一公司或公司階層。
  • 適用於公司階層內的跨國公司。
  • 適用於分類帳貨幣或換算貨幣。
  • 截至特定結束日期。
Workday 支援在日均餘額報告中銷除 Worktag 間、公司間和非控股權益 (NCI)。若要包含非控股權益，您必須選擇按所有權執行持續的非控股權益。
  1. 存取
    建立自訂報告
    任務。
  2. 請選取報告類型。
    如果您要報告日均餘額和換算後的日均餘額，請建立矩陣或進階報告。
  3. 針對
    資料來源「」
    ，選取
    「Financial Reporting 的日記帳明細」
    。
  4. 對於
    資料來源篩選條件
    ，請選取︰
    • 「公司日均餘額和期末餘額報告的日記帳明細」
      ，依公司篩選日記帳明細。
    • 「組織日均餘額」和「期末餘額報告」的日記帳明細
       ，依組織篩選日記帳明細。
  5. 在「日記帳明細」業務物件中新增
    「日均餘額
     」或
    「換算後日均餘額」
     匯總欄位。
    當您需要同時使用兩者進行報告時，您可以建立︰
    • 同時包含這兩個欄位的矩陣或進階報告。
    • 綜合報告，其欄位位於不同的子報告中。
    如果您將兩個匯總欄位都新增至矩陣或進階報告，使用者必須在執行報告時，從
    「其他選項」
     提示中選取
    「計算分類帳金額的換算後期初餘額」
    。
    Workday 建議您不要將這些報告欄位與任何其他資料來源篩選條件一起配置，或使用不含這些欄位的日均餘額篩選條件。
  6. 定義您要包含在報告中的其他報告欄位和維度。
    請勿新增
    「換算後藉方 - 貸方」
     或
    「換算後貸方減去借方」
     報告欄位，因為「日均餘額」資料來源篩選條件不支援這些欄位。
  7. 按一下
    「確定」
     以儲存報告。
Workday 會建立自訂報告。
執行報告。
在
「金額類型」
 提示中，選取
「日均餘額」
 或
「期末餘額」
。
請為選定的公司和會計工作時間表選取一個會計年度內的開始日期和結束日期。當您選取
「日均餘額」
 金額類型和超過一年的日期時，報告不會傳回任何結果。
當您選取
日均餘額
 並將
開始日期
 提示保留空白時，Workday 會預設為所選的結束日期。
對於換算後日均餘額和期末餘額︰
  • 請選取
    「計算的換算收益或損失」
     核取方塊，以推算計算出的換算收益或損失。貨幣換算調整是在結束日期計算。
  • 如果報告的矩陣或進階報告同時包含這兩個匯總欄位，請從
    「其他選項」
     提示中選
    取計算分類帳金額的換算後期初餘額
     。否則，請勿選取此選項。