輸入主要分類帳科目的換算後期初餘額金額
- 啟用科目貨幣換算方法，以便手動輸入歷史換算金額。
- 設定換算規則集。
- 結轉上一會計年度的年終餘額，以建立期初餘額日記帳。
- 安全性︰流程︰「通用財務管理」功能區中的「年終關帳」。
對於要在財務報告期間換算成另一種貨幣的任何貨幣，您可以使用各目標貨幣輸入和維護期初餘額金額。
使用歷史換算金額做為期初餘額時，可以使用換算貨幣設定期初餘額；否則，這些科目的期初餘額為零。
Workday 建議您執行年終報告，傳回從公司貨幣換算為換算貨幣的上年度期末餘額。使用換算後的貨幣金額來建立換算後的期初餘額。
- 存取「維護期初餘額換算金額」任務。
- 在您完成擷取具有期初餘額日記帳的分類帳科目的任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司公司的科目集必須至少有一個資產負債表科目，其換算方法使用歷史換算金額。會計年度請選取您透過年終結轉流程建立期初餘額日記帳的會計年度。若有多個會計工作時間表，您必須同時為主要和替代會計工作時間表輸入期初餘額。若要輸入的期初餘額︰- 主要時間表，請選取「標準公司時間表」。
- 在其他工作時間表上，請選取「其他會計工作時間表」。
分類帳請選取您透過年終結轉流程建立了期初餘額日記帳的分類帳。換算貨幣請選取您在輸入期初餘額時要使用的貨幣，以產生換算後的財務報告。帳簿代碼使用多重簿記會計與報告時，請選取一個值，以擷取具有指定帳簿代碼交易期初餘額日記帳的分類帳科目。保留空白以擷取無帳簿代碼的交易的期初餘額。分類帳科目對於您要定義換算後期初餘額的歷史換算方法，請選取相關聯的分類帳科目。保留空白可傳回所有適用的分類帳科目。 - 檢閱每個科目的期初餘額借方金額和貸方金額(公司貨幣)。Workday 會為每個不重複的分類帳科目和Worktag組合顯示個別的明細。
- 請以換算貨幣輸入期初餘額的換算後藉方金額或換算後貸方金額。Workday 建議您為餘額以公司貨幣表示的每一項明細，指定一個換算後的期初餘額。否則，您將無法獲得準確的翻譯財務報表。
您現在可以使用您為每種貨幣輸入的換算後期初餘額金額，以換算貨幣執行公司的財務報告。
輸入您的期初餘額金額，並對上一年度進行調整。請重新執行
「結轉年終餘額」
任務，並重新輸入換算後的期初餘額金額。