範例︰設定按比例合併
此範例說明如何為單一公司設定按比例合併。
Global Modern Services SPA (Italy) 擁有 Global Modern Services Ltd. 90% 的股權。(愛爾蘭)。 現任 Global Modern Services 公司的會計人員。(愛爾蘭)，您想要針對內部報告查看按擁有百分比計算的分類帳科目餘額。在此情境中，您想要查看每個分類帳科目中 90% 的分類帳科目餘額。
- 設定一家由其他 2 家公司擁有的公司擁有，這些公司各擁有 90% 和 10% 的股權。
- 安全性︰
- 「財務會計」功能區中的「設定︰分配」。
- 「通用財務管理」功能區中的「設定︰分類帳和帳簿」。
- 存取「維護帳簿代碼」任務。
- 在網格中新增一列，並在「名稱」和「說明」欄中輸入「使用帳簿代碼」的「按比例合併」。
- 依序按一下確定和完成。
- 存取「維護帳簿」任務。
- 在網格中新增一列並輸入以下值︰名稱說明包括帳簿代碼包含空白帳簿代碼用戶預設值按比例合併按比例合併使用帳簿代碼的比例合併選取清除
- 依序按一下確定和完成。
- 存取「建立財務條件規則」任務。
- 在說明欄位中輸入「排除本年度」。
- 在規則條件網格中，輸入以下值︰且/或來源外部欄位或條件規則關係運算子比較類型比較值且分類帳科目不在選擇清單中已在此篩選條件中指定了值3200︰保留盈餘 - 本年度
- 按一下確定。
- 存取「建立分配定義」任務。
- 在「詳細資料」區段中，輸入以下值︰選項說明分配定義名稱僅限按比例合併 (Ireland) 的 GMS (愛爾蘭) 帳簿代碼匯率類型目前科目集公司會計工作時間表標準公司時間表使用者301.11 Global Modern Services Ltd.(愛爾蘭)建立迴轉清除平衡資金清除
- 在「資訊」區段中，輸入以下值︰選項說明非作用中清除參照清除說明此分配定義會計算 GMS (愛爾蘭) 的非控股權益，以用於子合併報告。
- 在「來源」區段中，輸入以下值︰選項說明來源類型分類帳/計畫結構分配百分比10貨幣歐元分類帳/計畫結構實際值帳簿代碼清除
- 在來源篩選條件表格中，從分類帳科目/分類帳科目匯總欄中選取「公司︰所有科目」。
- 從財務條件規則提示中選取「排除本年度」。
- 在「基礎」區段中，輸入以下值︰選項說明分類帳/計畫結構實際值分配方法平均分配維度。成本中心
- 在基礎篩選條件表格中，新增列並從Worktag欄中選取「成本中心︰31000 作業管理」。
- 在「目標」區段中，輸入以下值︰選項說明分類帳/計畫結構實際值公司來自來源分類帳科目來自使用者指定分類帳科目3500︰非控股權益帳簿代碼使用帳簿代碼的比例合併
- 在「偏移」區段中，輸入以下值︰選項說明公司來自來源分類帳科目來自來源
- 在Worktag 對應表格中，新增以下幾列︰Worktag 類型Worktag 值來自成本中心來源區域來源供應商來源Customer來源Revenue Category (收入種類)來源Spend Category (支出種類)來源專案來源公司間關係組織來源
- 依序按一下確定和完成。
請在分配群組集中使用新的分配定義。