轉換作用中的分類帳類型
- 針對您要轉換的分類帳類型，關閉所有分類帳期間。
- 請在「修正有錯誤的營業日記帳」任務中解決所有狀態為「錯誤」的營業日記帳。
- 安全性︰「流程︰歷史分類帳類型」通用財務管理功能區。請參閱 「步驟︰設定安全權限」。
如果您是現有 Workday 客戶且要實作 Workday Financials，則可以將現有的作用中分類帳類型轉換為歷史分類帳類型。 將現有的作用中分類帳類型轉換為歷史分類帳類型，可讓您保留報告用的現有分類帳類型，並使用作用中的分類帳類型來輸入新的交易。
Workday 不會將任何日記帳序列配置從歷史分類帳轉換為作用中的分類帳。
您可以建立和報告作用中分類帳類型的日記帳，但只能報告歷史分類帳類型。
- 存取「轉換分類帳類型」任務。
- 請選取您要轉換的分類帳類型群組。僅能選取作用中的分類帳。
- 請輸入歷史實際值、承諾準備金和義務準備金分類帳類型的名稱。Workday 會自動為名稱加上「歷史記錄」字首。
- 為新的實際值分類帳類型命名，並選擇性命名承諾和義務分類帳類型。
- 按一下確定。
- 檢閱歷史分類帳類型和新分類帳類型的名稱，然後選取「確認」。
Workday 會將作用中的分類帳類型轉換為歷史分類帳類型，並建立新的作用中分類帳類型。
- 使用新分類帳類型為您現有的公司建立新分類帳。
- 將期初餘額載入新的分類帳。
- 如果您已對歷史分類帳使用日記帳序列功能，請為新的作用中分類帳重新配置日記帳序列規則。