建立捐贈
在捐贈會計功能區中配置
捐贈事件
業務流程和安全原則。Workday 中的「捐贈」會儲存個人捐贈、帳面價值和股份。其中包含捐贈的限制和收入分配規則。您也可以使用禮物做為 Worktag，與支出活動相關聯。
- 存取「建立禮物」任務。
- 填寫禮物標頭資訊時，請參考以下說明︰
選項 說明 捐贈分類使用下列其中一種分類類型對您的捐贈進行分類︰- 非集合投資︰未納入投資額度的捐贈
- 匯總︰包含在投資額度中的捐贈。
- 可支出的捐贈︰根據捐贈者限制可支出的捐贈。
- 未確定︰捐贈者尚未決定是將捐贈納入捐贈項目，還是允許支出用於捐贈。
這些分類可讓您按類型追踪和報告捐贈。捐贈 ID(選用) 您可以輸入唯一的 ID，也可以將此欄位保留空白，讓 Workday 自動產生 ID。此值會變成整合的參考 ID；只有系統管理者才能變更。核准層級(選用) 請為此捐贈的所有交易指定必要的核准者。在傳送相關業務流程以供核准時，Workday 會包含這個額外的核准者。您必須先以核准層級報告欄位和核准者為步驟條件，配置交易業務流程。捐贈公司將捐贈指派給投資池的預設公司，如果是多公司投資池，請選取相關公司。捐贈公司與投資池公司共用相同的科目集和貨幣，並在共同的捐贈池中擁有股份。Workday 會依受指派的捐贈公司識別投資池中的所有捐贈交易並進行會計處理，包括︰- 購買的禮物
- 禮品銷售和支出分配
- 捐贈再投資
- 捐贈轉移
責任組織(選用) 您可以將組織 Worktag 與用於業務流程路由和組織報告的禮物相關聯。指派組織 Worktag 可讓您依據所屬的組織，檢視、核准和報告您擁有的捐贈。 - 完成「相關 Worktag」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 Worktag 類型使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag欄中的值填入交易。交易時必填選取此項可在允許用於捐贈的 Worktag 類型的交易中，要求 Worktag 類型輸入值。 - (選用) 在完成「收益分配規則」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 必填您只能在自訂報告中將此欄位用於追踪目的。表示需要將捐贈資金進行再投資。固定薪資金額與再投資餘額選取此項可在進行固定收益分配後，自動將剩餘的捐贈資金餘額進行再投資。範例︰對於 $10,000 的支出，您想要再投資 $8000。在「收入分配固定金額」區段中，您可指定 $2000 做為要分配給受益人的金額。Workday 會將剩餘的 $8000 再投資於投資池單位。再投資金額您可以指定一部分支出，用於再投資於投資池單位。Workday 會計算扣除收入分配的單價。如果您不針對支出金額進行再投資，可將此欄位保留空白。再投資百分比如果您未選取薪資固定金額和再投資餘額，則可以記錄用於再投資的支出百分比。如果您不針對支出金額進行再投資，可將此欄位保留空白。直到本金金額如果您要將支出用於再投資，則可以使用此欄位建立自訂報告，以查看捐贈結餘是否有超過本金金額。直到再投資日期如果您要將支出用於再投資，可以使用此欄位建立自訂報告，以查看是否有任何再投資超過此再投資日期。收入分配固定金額指定要分配的收入部分，以及可識別已分配收入受益人的相關 Worktag。Workday 會依據捐贈的支出率期間決定收入分配的頻率。範例︰如果固定分配總金額為 $10,000，則每季支出為 $2500。 - 在「已指派的角色」分頁上，為禮物指派 1 個或多個角色。只有被指派了捐贈角色的員工才能檢視捐贈資訊。
建立捐贈
任務會啟動 捐贈事件
業務流程，以供審查和核准。您可以使用捐贈來記錄捐贈者的提繳額度和限制，並使用捐贈來計算捐贈在投資額度和支出中所佔的份額。
- 若要為捐贈提供資金，請建立用於記錄捐贈者現金交易的捐贈。
- 您可以稍後將用於投資於投資池的捐贈，變更為匯集捐贈，而非匯集、可支出或未確定。從針對禮物的相關動作中選取 ，以變更分類類型。
- 要將捐贈分組在一起以供報告，您可以定義捐贈階層。
- 選取禮物以檢視以表格格式合併的相關聯資訊。這些分頁包括︰
- 指定教授席次，包括現任和過去的主席職位，以及未填缺的指定教授席次。此分頁會針對已選取冠名教授席位做為捐贈目的代碼的捐贈顯示。若要顯示「指定教授席」分頁，請在「配置基本資料群組」任務中，為「指定教授席」基本資料群組配置「捐贈綜合檢視」。
- 收入分配規則
- 交易及其 Worktag
- 捐贈的限制
- 其他資料，例如為禮物配置的任何自訂物件。