記錄信用狀撥貸

為您的公司建立銀行匯款路徑規則。

請使用銀行匯款路徑規則中的銀行帳戶，為您的讚助單位建立信用狀。

使用資助標頭上的信用狀來建立並核准資助。建立並核准資助的計費時間表。

開立補助金交易的客戶發票。

請在「補助金管理」功能區中配置「 信用狀撥貸事件 (預設定義)」
業務流程和安全原則︰

若要記錄預支申請的詳細資料，例如預支申請日期和確認號碼，請在「記錄 從信用狀撥貸收到的金額」
步驟前新增 「記錄預支申請」
動作步驟。

若要記錄與預支金額不同的付款金額，請在 「記錄信用狀撥貸的已收金額」
步驟之後新增「 調整已收金額」
動作步驟。

若要僅將 「調整已收金額」
動作步驟路由至起始者，請執行以下操作︰

在業務流程安全原則中，將 「調整已收金額」
動作步驟中的安全群組配置為 「記錄信用狀撥貸」
起始動作的安全群組，並新增「起始者」使用者群組。

在業務流程定義的 「調整已收金額」
動作步驟中，將起始者新增至安全群組。

您可以將來自聯邦補助金、合約和合作協議的已認領資助費用的信用狀撥貸記錄下來。提款包括公司或公司階層中具有相同信用狀的所有資助費用。對於多公司資助，信用狀撥貸會匯總各公司資助的所有可計費費用。

記錄提取款項前，您可以存取

「擬制信用狀信用狀撥貸」

報告，預覽要提取的金額並彙出提取明細。

存取「

記錄信用狀撥貸」

任務。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
公司	如果您要一次從多個相關公司提取資料，請選取公司階層。
贊助單位	信用證上的讚助單位和使用信用狀的資助合約上的付款贊助單位。
信用狀	您只能從「」贊助單位的信用狀中選取。
排除預支的零金額	選取此核取方塊可僅顯示未付款計費金額不為零的提款明細。

檢閱「

信用狀撥貸明細」

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
預支 ID	與資助中一或多個計費時間表相關聯的信用狀開立 ID。每條預支線對應 1 個預支 ID。 Workday 會先依資助將資助明細分組，然後再依每個資助的預支 ID 進行分組，即使多個資助之間共用預支 ID 也是如此。對於未與任何預支 ID 相關聯的資助明細，Workday 會為每個資助將這些明細編入 1 項預支明細中，並使用空白的預支 ID。如果沒有任何資助使用信用狀預支 ID，則不會顯示此欄。
資助明細	針對每筆資助，透過計費時間表與預支 ID 相關聯的資助明細，或與任何預支 ID 無關的資助明細。
明細金額	與各資助的預支 ID 相關聯的資助明細中的明細金額總和，若無預支 ID，則為與該資助相關聯的金額總和。此值僅供參考，不會影響您的支出處理。
可報銷成本的費用	依資助 (依資助) 的預支 ID 或無預支 ID 時資助的可報銷成本費用。此金額包含直接支出金額以及設施和行政費用。此欄只有在信用狀上的資助中有可報銷成本的費用時才會顯示。
已開發票金額	已核准的客戶發票和客戶發票調整中已開立發票的總金額，即依資助 (依資助) 或該資助 (若無預支 ID) 的預支 ID。
已付總金額	在先前完成的支取 ID 中，依資助 (若無預支 ID) 為該資助支付的總金額。
應收餘額	已開立發票金額 () 與已支付總金額 () 之間的差額。
待處理預支	依獎勵 (依資助) 的預支 ID，或無預支 ID 的資助，先前提取中尚在進行中的總金額。
預支金額	請輸入您要為每筆資助的預支 ID 提取的金額，或者在沒有任何預支 ID 的情況下，為該獎勵提取的金額。Workday 會使用應收帳款餘額與待預支款金額之間的差額填入此欄位。您指定的金額不可超過計費限額。

(選用) 若要檢閱信用狀資助的總預支金額，請存取

資助總額

分頁。

檢閱

資助總額

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
計費限額	Workday 會依據資助標頭中的下列設定來限制您的提取金額︰計費限額覆寫。授權金額 (當未定義計費限額覆寫值時)。計費時間表中的計費限額 (若已定義) 不適用於信用狀撥貸。

(選用) 若要檢閱信用狀上公司的總預支金額，請存取

「公司總計」

分頁。

「 信用狀撥貸事件」
業務流程會將交易傳送至以下步驟︰

步驟	詳細資料
審查信用狀撥貸	此步驟可讓審查人員輸入與預設金額不同的預支金額。在檢閱者核准此步驟後，您即可聯絡贊助單位並要求付款。
記錄預支申請	此步驟可讓您記錄︰您在外部付款系統上提交支取申請的日期。您從外部付款系統收到的用於確認提款申請的確認號碼。
信用狀撥貸的已收記錄金額	此步驟可讓您輸入已收付款的金額和日期。當業務流程定義在此步驟之後包含「調整已收金額」步驟時，您輸入的「已收總金額」只能與「已提取總金額」不同。
調整已收金額	此步驟可讓您調整每筆資助明細中的已收金額，使其加總為已收付款總金額。當輸入的收到的總金額與已提取的總金額不同時，Workday 才會轉至此步驟。繼續之前，請確保︰標頭中的已收總金額等於所有預支明細的已收金額總和。標頭中的「重新分配金額」等於零。