參照︰設施及行政支出交易
對於具有可報銷成本的資助和固定金額資助明細，Workday 會自動計算某些交易的設施與行政 (F&A) 成本。計算出資助成本後，Workday 會依據科目過帳規則，產生 F&A 成本和收入的營業日記帳。當您進行可能影響公用設施及行政費用金額的變更時，例如公用設施費用費率或預算日期，您可以執行
「重新處理資助成本」
任務，重新計算公用設施及行政費用成本和收入認列。資助成本處理的時間取決於支出交易是使用使用者介面任務還是 Web 服務起始。
- 當您透過使用者介面任務建立支出交易時，Workday 會在交易業務流程或結算完成時立即起始獎勵成本處理。
- 當您透過 Web 服務建立支出交易時，Workday 會在排定的作業中處理資助成本，該作業每 15 分鐘會在背景執行一次。一旦排定的作業處理了交易，Workday 就會在排定的作業中處理該交易的所有後續資助成本，包括您取消、變更或重新處理交易時。
當您依據資助成本處理規則選取不同的物件類別和/或支出種類來對賓客滿意度進行分類時，Workday 會繼續使用物件類別對應來評估來源異動的賓客滿意度相關適用資格。
資助成本處理的交易 | 交易何時可計費？ | 其他注意事項 |
|---|---|---|
會計調整 | 交易完成 | |
會計日記帳 | 交易完成 | 您可以使用 「維護日記帳來源」 任務為客戶可配置的日記帳啟用資助成本流程。此配置僅適用於實際分類帳類型。
請勿在會計分錄中指定物件類別 Worktag。Workday 會從物件類別對應衍生物件類別，當您變更衍生的物件類別 Worktag 時，Workday 會繼續使用衍生自物件類別對應的物件類別 Worktag 來認列營業收入。 |
有迴轉的會計日記帳 | 交易完成 |
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特殊銀行交易 | 交易完成 | |
特殊付款 | 交易完成 | |
分配 | 交易完成 | |
分配池 | 處理分配計畫 的交易完成 | Workday 會為含有分配池做為 Worktag 的支出交易產生補助金會計資料，其中分配池為︰
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費用報告 | 結算 | |
附加福利 | 結算 | |
遠期應計附加福利 | 不可計費 | 遠期附加福利支出明細不可計費。 |
資金來源重新分類 | 交易完成 | |
內部服務交付 | 交易完成 | |
存貨出庫 | 交易完成 | |
退貨的存貨入庫 | 交易完成 | |
存貨出貨 | 交易完成 | |
雜項付款申請 | 結算 | |
供應商和客戶發票之間的淨額抵銷交易 | 淨額抵銷後 | 淨額抵銷會取消或迴轉所有先前的可報銷成本支出明細，並產生包含正確收入認列和財務費用成本的新明細。
若要將淨額抵銷限制為特定類型的發票，請在淨額抵銷適用資格規則中指定發票類型。 資助成本處理不支援有保留款的供應商發票與客戶發票之間的交易淨額抵銷。 |
薪資 | 結算 | 對於薪資和附加福利交易，Workday 會在薪資執行執行時起始獎勵成本處理。 |
薪資會計調整 | 交易完成 | |
遠期應計薪資 | 不可計費 | 遠期應計薪資支出明細不可計費。 |
採購卡交易驗證 | 交易完成 | |
供應商發票保留款發放 | 結算 | Workday 只會根據您發放的保留款金額來計算財務及行政費用成本和收入認列。
您可以在原始支出明細中檢視已發放的員工離職獎勵成本的會計資料，但無法在您發放保留款的明細中檢視。 |
學生獎助學金支付 | 交易完成 | |
學生減免撥款 | 交易完成 | 在學生付款文件完成或過帳時可計費。 |
供應商發票 | 結算 | 當供應商發票包含貨幣覆寫值時，Workday 會以覆寫值貨幣處理資助成本。
您無法將補助金 Worktag 新增至已登載定金的定金發票或供應商發票。您也無法對已有補助 Worktag 的供應商發票登載定金。 |
供應商發票調整 | 結算 | |
有保留款的供應商發票 (已部分結算的供應商發票) | 結算 | Workday 只會根據您結算的金額，計算餐飲及費用支出費用和收入的認列。 |