概念︰資助的設施及行政費用
當您針對可報銷成本資助明細進行支出時，Workday 會自動為支出產生設施及行政 (F&A) 成本和收入。您可以使用資助成本處理規則和財務會計資料配置來決定財務會計資料的計算和會計處理。Workday 必須符合一些條件才能在支出中產生 F&A。
您可以配置固定金額的資助明細來計算 F&A 成本，但無法向贊助單位收取固定金額資助明細中的 F&A 收入。
資助成本處理
您可以為公司配置資助成本處理規則，以指定︰
- 何時為資助支出產生財務及收入認列營運日記帳。Workday 建議您在原始支出的業務流程完成時產生日記帳。
- 是否針對資助明細日期以外的資助支出，計算財務及行政費用和收入認列。
- 當您想要將與直接成本分開記錄時，要使用的支出種類和物件類別。
F&A 配置
Workday 會根據以下配置計算支出的 F&A 成本，您可以將這些配置直接或間接與資助中的可報銷成本或固定金額資助明細建立關聯︰
- Basis Limit (基礎上限)
- 基礎類型
- 成本基礎類型
- 成本費率類型
- 例外
- 費率協議
- 放棄的費用分配基本資料
財務及會計資料的計算條件
若要讓 Workday 依據資助明細計算支出的 F&A，請確認︰
- 來源交易有贊助單位撥款。
- 來源交易有補助 Worktag。
- 您核准這筆支出交易。
- 資助明細中的補助金為作用中。
- 資助狀態為「已核准」。
- 資助明細狀態為作用中。
- 資助明細中有一項餐飲費率協議。
- 當一項資助有多個版本時，所有版本的資助與行政費用費率協議都存在。
- 資助明細中有設定的物件類別。
- 資助明細中有收入分配基本資料。
- 您可以將支出種類或支出種類階層對應至物件類別。
- 資助明細中的 F&A 基礎類型包含支出的物件類別。
- 當支出用於非 Workday 預定義的日記帳來源時，您可以將該日記帳配置為會計資料來源，並啟用該日記帳以處理資助成本。
- 您將非 Workday 預定義的手動日記帳來源配置為費用來源。
- 您可以為餐飲費用和收入配置科目過帳規則。
- 薪資日記帳包含「物件類別」維度。