設定注意事項︰物件類別對應
本主題內容可為您規劃物件類別對應的配置和使用時提供參考。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
內容
物件類別是讚助單位定義的預算和支出種類。您可以將內部支出種類和薪資組成群組對應至物件類別。對於可報銷成本和固定金額資助明細的支出，Workday 會使用物件類別來判斷支出是否符合贊助單位報銷的資格。
商業效益
物件類別對應可讓您追踪內部支出並報告預算和支出，改善報告功能和會計資料。包括︰
- 建立由贊助單位和費率協議定義的預算和支出種類。
- 將物件類別對應至內部支出種類、支出種類階層和薪資組成群組。
- 將 F&A 交易的物件類別分類。
- 建立物件類別集的例外 Worktag。
- 為符合資格和不符合資格的支出定義限制。
- 根據贊助單位限制驗證支出交易。
使用個案
當您的組織需要執行以下操作時，請使用物件類別對應，將內部成本種類與讚助單位要求配對︰
- 關於贊助單位種類的報告。
- 計算 F&A 成本
- 為不允許的成本定義支出限制。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您要如何配置多組贊助單位預算和支出種類，才能符合報告要求？ | 您可以建立多個物件類別集，以定義不同的讚助單位預算和支出種類群組。 |
如何將支出種類和薪資組成群組對應至多個物件類別？ | 當支出種類或薪資組成群組需要對應至多個物件類別時，您可以建立例外 Worktag 以擷取輔助對應規則。 |
如何判斷哪些物件類別適用於設施及行政費用計算？ | 如果您希望以資助成本處理來產生金融及行政費用成本計算，您可以在金融及行政費用基礎類型中包含物件類別。
範例︰建立這 3 種基礎類型︰
|
Workday 如何判斷設施和行政費用交易的支出種類和物件類別？ | 準備金&A 交易會從原始支出交易繼承支出種類和物件類別。
當您需要為 F&A 交易指定唯一的物件類別對應規則時，可以選取覆寫支出種類或物件類別。 |
建議
- 建立 1 個可定義內部成本種類的物件類別集。您可以將成本種類與讚助單位利率協議上指定的基礎類型進行配對。
- 建立物件類別以擷取未對應的支出，並將該物件類別設為「預設值」。預設物件類別可讓您檢視未對應的支出種類和薪資組成群組。
要求
- 請選取 1 個物件類別做為「預設值」。當對應規則無法判斷適當的物件類別時，Workday 會使用預設的物件類別。
- 建立例外 Worktag 時，您還必須在相關支出交易中新增例外 Worktag。
- 建立指定基礎類型的餐飲費率協議。當您在資助明細中新增費率協議時，Workday 會使用基礎類型來判斷支出是否符合餐飲及行政費用成本報銷的資格。
限制
當以下補助金發生支出時，直接支出日記帳分錄不包含物件類別︰
- 授予之前的狀態為「已核准」。
- 未與作用中的資助明細相關聯。
您無法手動變更 F&A 和資助收入認列日記帳的物件類別。
用戶設定
若要為您的用戶定義物件類別對應規則，請存取
「維護物件類別對應」
任務。您可以使用此任務將物件類別對應至內部支出種類和薪資組成群組。若要定義全公司的配置，請從公司的相關動作功能表中選取 。您可以使用此任務來決定 Workday 是否會覆寫 F&A 交易上的支出種類或物件類別 Worktag。
安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「補助金管理」功能區中的 「Set Up: Grants Management」(設定︰ 補助金管理)。 |
|
設定︰「通用財務管理」功能區中的「物件類別」 。 | 建立資金會計的物件類別。 |
業務流程
無影響。
報告
您可以執行「
物件類別對應調節」
報告，檢閱對應至某個物件類別集的支出種類和薪資組成群組。您也可以找出未對應至物件類別集或未正確對應的支出種類和薪資組成群組。您可以使用「
設施及行政費用物件類別對應」
報告資料來源，建立自訂報告，以顯示財務及會計的物件類別資訊。整合
您可以使用
公司
Web 服務，覆寫 F&A 交易上的支出種類和物件類別 Worktag。連結和觸點
物件類別對應會使用以下功能與薪資系統互動︰
功能 | 注意事項 |
|---|---|
支出種類/階層 | 使用支出種類階層來維護物件類別對應。
將新的支出種類新增至支出種類階層時，您還必須在物件類別對應中包含支出種類。 |
薪資組成群組 | 使用薪資組成群組，將薪資和附加福利交易對應至物件類別。 |
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