參照︰資助成本報告

資助中的可報銷成本支出

您可以使用這些報告來檢閱資助的可報銷成本支出交易︰

報告	說明	安全性
可報銷成本明細狀態	檢視可報銷成本明細的計費狀態。請參閱「」參照︰可報銷成本計費狀態。	報告︰「補助金管理」功能區中的「資助」網域。
尋找可報銷成本明細	使用多面向搜尋檢視資助的可報銷成本明細。	報告︰「補助金管理」功能區中的「資助」網域。
資助資助可報銷成本調節的日記帳明細	檢視可報銷成本資助的日記帳明細。「公司和報導時期的資助日記帳明細」篩選條件僅會傳回資助時間表開始和結束日期內的可報銷成本明細。	報告︰「補助金管理」功能區中的「資助」網域。

設施與行政

您可以使用這些報告來確定可報銷成本支出交易的設施及行政費用 (F&A) 和資助收入認列金額︰

報告	說明	安全性
應付帳款稽核報告 - 手動日記帳	可讓您將過帳的財務和會計資料與根據資助和產生的收入認列金額計算出的百分比進行比較。	Reports︰「財務會計」功能區中的「財務會計」網域。
供應商發票的可處理資助成本稽核	檢視向供應商收取的計算出的餐飲成本和收入認列金額。您可以使用這些結果來確保 Workday 正確產生了財務及行政費用和收入認列。	報告︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商帳戶」網域。流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票 - 報告」網域。
供應商發票應計收入報告	檢視未付款供應商發票上計算出的 F&A 成本。您可以使用這些結果來確定發票金額，並在結算付款前手動建立可認列收入的應計日記帳分錄。	報告︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商帳戶」網域。流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票 - 報告」網域。
保留款且有補助金的供應商發票明細	檢視與補助金相關聯的有保留款的供應商發票明細。當您對供應商發票進行部分結算時，Workday 會依據已結算的金額來計算資助成本。	報告︰「補助金管理」功能區中的「資助」網域。

資助成本處理作業

當您建立支出交易時，Workday 會起始資助成本處理作業，以建立 F&A 和可報銷成本的支出交易並產生對應的日記帳明細。當資助成本處理作業失敗時，可能會留下不完整或錯誤的會計資料，您必須隨後透過重新處理交易的資助成本來更正這些會計資料。您可以使用流程監控來找出失敗的資助成本處理作業，決定要重新處理的交易︰

存取「

流程監控」

任務，透過篩選以下項目來檢查失敗的作業︰

流程類型

= 職務

狀態

= 失敗

流程

= 資助成本背景處理流程

向下探查失敗作業列的

「錯誤與警告」

欄中的值，即可檢視失敗的原因和時間。